×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер 2495

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   34 905,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   593,0000
Эмиссионный доход 10602   1 547 115,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 168,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 078,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 029,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 162 474,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 560,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   181,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 244 582,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 119 156,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 272 153,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 85 935,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   48 538,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 3,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21 135,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 47 431,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   296 787,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   210 645,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   290 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   180 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   50 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   94 776,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   758 912,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 003 764,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   321 664,0000
на срок свыше 3 лет 31409   376 232,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 380 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 280 000,0000  
до востребования 32010   6 600,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 26 220,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 522 160,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 7 792,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 399 208,0000  
до востребования 32110   19 554,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   105 467,0000
Коммерческие организации 40702   950 393,0000
Некоммерческие организации 40703   1 745,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   796,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   42 087,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   32 358,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   205 442,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   47 394,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   287,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41602   120 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок до 30 дней 42002   129 067,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 337,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   302 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   875 959,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 505,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   4 394,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 347,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 935,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   157 720,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   187 556,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   489 102,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   79 285,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 041,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   9 562,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   8 583,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
до востребования 44210   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
до востребования 45109   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 093,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 761 080,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 831 045,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 191 786,0000  
до востребования 45209   48 100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 862,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 520,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 497,0000  
Кредиты до востребования 45508   1 704,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 0,0000  
до востребования 45607   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 185,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 607,0000  
Кредиты до востребования 45707   28,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 107,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   49,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Физическим лицам 45915 11,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 574,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 4 308,0000  
Резервы на возможные потери 47308   43,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13 211,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   57 347,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   495 548,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 495 632,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   278,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 190,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   22 195,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 676,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14 820,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   57 870,0000
Требования по получению процентов 47427 60 527,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 447 666,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 115 192,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные по операциям РЕПО 50301 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные по операциям РЕПО 50401 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50402 14 040,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50702 3 300,0000  
Резервы под возможное обесценение 50704   1 650,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 800,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   400,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   73 994,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   11 880,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 198,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 198,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   697,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 756,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2 825,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 132,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 995,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 896,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 139,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10 298,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 531,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   446,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 633,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 521,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 55 386,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 13 855,0000  
Амортизация основных средств 60601   296,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   15 249,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   5 177,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 960,0000  
Нематериальные активы 60901 66 675,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11 216,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 777,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 777,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   60 541,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   10 946,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 58 146,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 904,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 9 901,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 404,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   631 148,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 586 526,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 530,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 109 830,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 885 923,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 279 816,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 495 548,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 4 062 367,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 189 322,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 430 800,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 280 658,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 256 915,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 271 107,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 583,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 36 072,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 45,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10 934,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 861,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 99 335,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 583,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   27 299 752,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 782 413,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 302 630,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 134 605,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 72 303,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 458 320,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 12 831,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 376 414,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 53 125,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 782 400,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 305 614,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   458 296,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   53 125,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   13 962,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   200 000,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   106 026,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   72 302,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   200 916,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 318 196 149,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 483 454 763,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 20,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 784 623 328,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 654 958,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   28 661 615 235,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   347 757 411,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000