×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер 2495

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   34 905,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 157,0000
Эмиссионный доход 10602   1 547 116,0000
Резервный фонд 10701   5 236,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 125 144,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 99 910,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 578 411,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 415,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   307 599,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 396 119,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 028,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 201 187,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 827 589,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 503 826,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   130 484,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   563,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 563,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   250,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   96 697,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   483,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 956,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 120 534,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   185 420,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   540 016,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   4 995 572,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 403 397,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   130 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   3,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   1 698 915,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   53 560,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   387 477,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 666 340,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   724 809,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 497 532,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 375 843,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   112 476,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 700 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 440 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 300 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 615 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 530 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 231 135,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 80 340,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 18 072 549,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 46 686,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 1 071 946,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   31 282,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 159 254,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   450 251,0000
Коммерческие организации 40702   3 416 873,0000
Некоммерческие организации 40703   61 565,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 009,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   249,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 089,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   979 395,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   6,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   258,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   254,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   223 096,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   7 305,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   61 946,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   2 209,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок до 30 дней 42002   2 004 667,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 851,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 679,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   19 223 373,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   995 051,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   19 433,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 350 887,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   13 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   951 018,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   6 705,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 135,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   26 695,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   2 861 304,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   1 174 927,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   104 456,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 188,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   283 157,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 22 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 334,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 899 877,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 835 980,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 610 006,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 508 366,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 547 124,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 016 663,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 589,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 410,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 138,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 012,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   0,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 356,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 897,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 536,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 6 800,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 47304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 8 030,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47306 269 925,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 297 045,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 802 500,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   390,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   43 540,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 15 005,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 729,0000
Требования по прочим операциям 47423 14,0000  
Резервы на возможные потери 47425   105 174,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   191 465,0000
Требования по получению процентов 47427 94 720,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   63 438,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 32 601,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 604 317,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 167 484,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 692 281,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 237 890,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 4 229,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 489,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 243 556,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 694 802,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 798 143,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   489,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 831 749,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 67 915,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 791,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 871,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 044,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10 502,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 237,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   10 719,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 654,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   24 049,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 556,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   741,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 566,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 495,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 287 448,0000  
Амортизация основных средств 60601   147 332,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 197 970,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   136 673,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 13,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 43 483,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   953 221,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 641 209,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 468 251,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 527 814,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 570,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 50 791,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 28,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   855 227,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 34 625 763,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 116 268,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   15 965 304,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 966 652,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 10 540 633,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 673,0000  
Арендованные основные средства 91503 784,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 973,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 14 820,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 162,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 787 183,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   48 882 281,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 34 122 818,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 240 299,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 127 443,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 835 037,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 11 059 169,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 734 785,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 892 030,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 338 995,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 978 321,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 10 698 501,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 11 402 891,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 13 939 867,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 2 117 808,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   34 116 693,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   6 241 250,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   30 322,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   10 231 362,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   4 338 732,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 875 938,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   1 338 500,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   981 069,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   10 239 057,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   11 751 036,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   13 946 021,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   98 863,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   2 047 012,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   181 313,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   70 796,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 008 982 962 670,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 489,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 986 568 183 284,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 695 172,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   97 532 467,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   21 153 391 191,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 157 165 045,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000