×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер 2495

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   3 574 905,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 157,0000
Эмиссионный доход 10602   4 224 850,0000
Резервный фонд 10701   92 495,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 536 310,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 104 393,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 126 895,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 491 039,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 479,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 352,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 379 761,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 510 853,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 63 615,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 226 507,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 76 055,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   11 466 865,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   40,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   205 654,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   463,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 424,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 107 205,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7 892 152,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   239,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   62 634,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   0,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   3 196 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 900 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   4 950 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 250 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   1 489 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   185 089,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   68 774,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   474 617,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 987 632,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   17 761 628,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 282 088,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   87 019,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 950 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 050 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 44 185,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 29 676,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 283 820,0000  
Резервы на возможные потери 32015   9 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 1 100 956,0000  
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 24 300 838,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 15 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 9 821 170,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 138 889,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 2 712 541,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 970 008,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 130 617,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 104 765,0000  
Резервы на возможные потери 32311   86,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   4 388 828,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 590 749,0000
Коммерческие организации 40702   14 382 539,0000
Некоммерческие организации 40703   140 450,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 327,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   249,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 028,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 736 198,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   6,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   234,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   250,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 084 661,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   7 242,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   171 183,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок от 31 до 90 дней 41003   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   220 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   677 384,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 660 687,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   98 936,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 660,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   21 748 828,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   904 129,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   40 956,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   39 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   19 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   13 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок до 30 дней 42302   59 358,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   33 614,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   26 946,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   64 288,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   396 175,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок до 30 дней 42602   2 272,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   9 211,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 607,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   6 630,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 530 404,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 354 602,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 834 664,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 602 022,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 233 677,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 877 600,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 534 970,0000  
Резервы на возможные потери 45215   175 762,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 239,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 966,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21 508,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   821,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 174 650,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 062,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 056,0000  
Резервы на возможные потери 45715   92,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 966 210,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   966 210,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 0,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 855 537,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 774,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   562 464,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 195,0000
Требования по прочим операциям 47423 321 524,0000  
Резервы на возможные потери 47425   841 783,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   619 133,0000
Требования по получению процентов 47427 419 111,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 106 656,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 142 523,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 317 460,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 598 059,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 3 177 188,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 1 300 779,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 4 869 602,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   814 098,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 122 164,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 504,0000  
Резервы на возможные потери 50507   504,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 143,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 819 267,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 27,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 964,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   20 110,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 859,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 791,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 48 915,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   55,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 878,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 442,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 357 626,0000  
Амортизация основных средств 60601   228 442,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 284,0000  
Нематериальные активы 60901 197 970,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   197 970,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 47 414,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   92 072 072,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   56 416 691,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   2 748,0000
Расходы 70606 86 644 122,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 691 942,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 57 908 257,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1 947,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 072 506,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 967,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 462 508,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 19,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 132 141,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   3 538 434,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 729 986,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   27 166 219,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 3 070 399,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 91 847 145,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 59 402 807,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 926,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   208 524,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 947,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 14 820,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 162,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 775 304,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   156 906 208,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 25 669 705,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 20 904 572,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 15 577 925,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 576 272,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 19 762 654,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 7 168 681,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 925 311,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 340 976,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 19 818 161,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 82 309 371,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 74 973 455,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 84 026 111,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 188,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 43 147,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 602 893,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 22 279,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 70 778,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 558 380,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   25 654 409,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   20 880 610,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   31 240,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   6 075,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   15 518 027,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   3 698 971,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   19 290 536,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   6 774 731,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   6 632 656,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   1 407 317,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   19 866 405,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   80 093 261,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   72 200 393,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   83 930 997,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   49 740,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   2 665 836,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   7 469 119,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2 393,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   602 807,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   575 336,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 590 566 613 890,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 100,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   663 447 224 389,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   109 890 458,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   25 660 619,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 161 962 185 272,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   765 020 517 759,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   1 136 493,0000