×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер 2495

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 849 905,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 157,0000
Эмиссионный доход 10602   1 636 714,0000
Резервный фонд 10701   45 268,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 101 176,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 88 420,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 304 149,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 499,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 954,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   501 784,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 369 927,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 418 262,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 887 488,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 170 121,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   807 334,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   74,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   1,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   587 574,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   567,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 321,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 349 578,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   87 811,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   129,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   222 200,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   8 164 674,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 180 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   171 467,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   1 952 391,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   653 655,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   3 200 586,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 354 381,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 205 795,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 123 097,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 205 121,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 600 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 270 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 4 135 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 38 887,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 238 787,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 550,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 9 951,0000  
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 8 089 222,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 2 474 413,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 2 497 462,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 102 113,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 410 304,0000  
Резервы на возможные потери 32311   351,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   5 890 923,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 197 825,0000
Коммерческие организации 40702   6 337 664,0000
Некоммерческие организации 40703   138 712,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 422,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   249,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 084,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 223 470,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   6,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   234,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   250,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 220 433,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   7 271,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   176 286,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   2 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   70 584,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   12 487,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   29 910 121,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   559 363,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   91 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок до 30 дней 42302   31 749,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 537,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   23 372,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   53 678,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   2 918 914,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок до 30 дней 42602   6 985,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 630,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 068,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   582,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   95 967,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   5 792,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 400 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 53 849,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 162 499,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 430 865,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 650 989,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 919 220,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 632 282,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 911 110,0000  
Резервы на возможные потери 45215   144 348,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 506,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 089,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 553,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   407,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 844 057,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 196 864,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   8 441,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 854,0000  
Резервы на возможные потери 45715   13,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
на срок до 30 дней 47002 318 641,0000  
Резервы на возможные потери 47008   3 186,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 0,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
Резервы на возможные потери 47208   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 293 511,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 434,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   50 594,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 147,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 040,0000
Требования по прочим операциям 47423 57 426,0000  
Резервы на возможные потери 47425   169 361,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   113 410,0000
Требования по получению процентов 47427 363 081,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 655 026,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 91 629,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 541 941,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 459 431,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 4 381 458,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 637 941,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 3 864 206,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   40 056,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 9 463,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 440,0000  
Резервы на возможные потери 50507   440,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   17,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 177,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 692,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 207,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   33 081,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13 395,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 767,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 62 503,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   524,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 697,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 301 664,0000  
Амортизация основных средств 60601   184 713,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 197 970,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   183 416,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 44 891,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   3 901 786,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 67 384,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 379 929,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   18 255 621,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 882 448,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   193,0000
Расходы 70606 16 205 369,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 30 594,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 724 663,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 395,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 136 641,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 941,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 324 553,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   128 590,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 24,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 987 594,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   3 127 518,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 945 414,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 363 313,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   20 877 306,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 62 615 465,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 10 453 534,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 927,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   208 524,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 14 820,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 162,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 34 638 259,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   75 551 069,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 33 559 810,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 68 159 418,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 72 348,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 6 020 503,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 10 529 764,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 14 642 713,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 8 156 333,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 6 889 285,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 5 592 463,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 18 283 640,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 24 415 619,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 559 511,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   33 550 026,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   68 181 176,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   73 305,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   6 002 642,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   10 665 222,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   14 939 828,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   8 280 358,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   6 893 478,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   5 570 579,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   18 050 603,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   23 724 576,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   949 614,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 374 592 345 063,8000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 210,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   330 014 454 762,8000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 592 623,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   25 667 435,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   42 945 703 023,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 574 928 205,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   20 000 225,0000