| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| нерезидентам |
10206 |
|
34 905,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
15 116,0000 |
| Эмиссионный доход |
10602 |
|
1 547 116,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
5 236,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
74 492,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
67 981,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
896 774,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
5,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
103 093,0000 |
|
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов |
30111 |
|
0,0000 |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ |
30112 |
|
15 154,0000 |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
429 460,0000 |
|
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) |
30122 |
|
4 310,0000 |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) |
30123 |
|
4,0000 |
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
365 413,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
312 522,0000 |
|
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой |
30213 |
104 671,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
144 781,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30222 |
|
0,0000 |
| Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России |
30224 |
0,0000 |
|
| Счета для осуществления клиринга |
| Счета участников РЦ ОРЦБ |
30401 |
|
0,0000 |
| Счета участников РЦ ОРЦБ |
30402 |
111 268,0000 |
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ |
30404 |
0,0000 |
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ |
30406 |
10 960,0000 |
|
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30408 |
|
0,0000 |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30409 |
0,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
124 386,0000 |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30606 |
|
43 660,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") |
31301 |
|
0,0000 |
| на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
2 654 539,0000 |
| на срок от 8 до 30 дней |
31304 |
|
150 000,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
31305 |
|
0,0000 |
| на срок от 91 до 180 дней |
31306 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов |
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") |
31401 |
|
0,0000 |
| на 1 день |
31402 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31403 |
|
0,0000 |
| на срок от 8 до 30 дней |
31404 |
|
0,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
31405 |
|
3 112 937,0000 |
| на срок от 91 до 180 дней |
31406 |
|
0,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
31407 |
|
1 730 992,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
31408 |
|
2 279 496,0000 |
| на срок свыше 3 лет |
31409 |
|
789 275,0000 |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций |
| на срок от 2 до 7 дней |
31503 |
|
0,0000 |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций |
31702 |
|
0,0000 |
| Депозиты в Банке России |
| до востребования |
31901 |
0,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
100 000,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
0,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
32005 |
500 000,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
32006 |
250 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32015 |
|
8 500,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") |
32101 |
0,0000 |
|
| на 1 день |
32102 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32103 |
4 741 317,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32104 |
0,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
32105 |
0,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
32107 |
0,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
32108 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32115 |
|
47 413,0000 |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| Резервы на возможные потери |
32211 |
|
0,0000 |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах |
| на 1 день |
32302 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32303 |
0,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
32307 |
17 574,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32311 |
|
176,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям |
32401 |
0,0000 |
|
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям |
32501 |
0,0000 |
|
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам |
32502 |
0,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
2 160,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
43 334,0000 |
|
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации |
40201 |
|
0,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
0,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
141 360,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
1 972 833,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
6 037,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
1 757,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" |
40804 |
|
313,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" |
40805 |
|
1 091,0000 |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) |
40806 |
|
0,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
207 732,0000 |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) |
40809 |
|
8 590,0000 |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" |
40813 |
|
1 481,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
745 458,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) |
40815 |
|
22 174,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
1,0000 |
| Средства в расчетах |
| Обязательства по аккредитивам |
40901 |
|
0,0000 |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами |
40902 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
92,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
0,0000 |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
| на срок до 30 дней |
41602 |
|
0,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
41603 |
|
0,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| до востребования |
42001 |
|
0,0000 |
| на срок до 30 дней |
42002 |
|
0,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
42003 |
|
0,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования |
42101 |
|
4 355,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней |
42102 |
|
260 456,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
|
9 467,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
27 787,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет |
42107 |
|
0,0000 |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций |
| до востребования |
42201 |
|
218,0000 |
| на срок до 30 дней |
42202 |
|
5 000,0000 |
| на срок от 91 до 180 дней |
42204 |
|
226,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
818 841,0000 |
| Депозиты на срок до 30 дней |
42302 |
|
0,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
4 691,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
6 654,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
6 979,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
42308 |
|
2 700,0000 |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов |
| на срок до 30 дней |
42502 |
|
0,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42506 |
|
0,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
90 812,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42603 |
|
0,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
42608 |
|
5,0000 |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций |
| до востребования |
43801 |
|
0,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
43803 |
|
15,0000 |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов |
| на срок от 31 до 90 дней |
44003 |
|
0,0000 |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
| Резервы на возможные потери |
44215 |
|
0,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45101 |
0,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45103 |
0,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45107 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45115 |
|
0,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
7 305,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
3 600 074,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
1 980 668,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
886 414,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
636 327,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
292 994,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
141 592,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
75 454,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок до 30 дней |
45502 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
1 368,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
11 329,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
9 499,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
4 539,0000 |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам |
| на срок до 30 дней |
45601 |
0,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45605 |
569 874,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45608 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45615 |
|
5 699,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45705 |
522,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45706 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45715 |
|
5,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
0,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
161,0000 |
|
| Физическим лицам-нерезидентам |
45817 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
161,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
45909 |
0,0000 |
|
| Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
0,0000 |
|
| Негосударственным некоммерческим организациям |
45913 |
0,0000 |
|
| Физическим лицам |
45915 |
0,0000 |
|
| Физическим лицам-нерезидентам |
45917 |
0,0000 |
|
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
| до востребования |
47001 |
570,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47008 |
|
6,0000 |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| Резервы на возможные потери |
47108 |
|
0,0000 |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам |
| до востребования |
47301 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47308 |
|
0,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47403 |
|
0,0000 |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
44 111,0000 |
|
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
17 195,0000 |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47406 |
0,0000 |
|
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
17 682,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям |
47409 |
|
0,0000 |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами |
47410 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
31,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
1 816,0000 |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения |
47417 |
0,0000 |
|
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств |
47418 |
|
0,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
1 325,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
19 116,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
49 754,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
43 396,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
72 159,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
70 000,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
92,0000 |
|
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50104 |
655 487,0000 |
|
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
50105 |
176 621,0000 |
|
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50106 |
78 386,0000 |
|
| Прочие долговые обязательства |
50107 |
676 213,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50111 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50112 |
0,0000 |
|
| По договорам с обратной продажей |
50113 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
50114 |
|
0,0000 |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50205 |
520,0000 |
|
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
50206 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50207 |
0,0000 |
|
| Прочие долговые обязательства |
50208 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства банков-нерезидентов |
50210 |
71 911,0000 |
|
| Прочие долговые обязательства нерезидентов |
50211 |
0,0000 |
|
| Резервы под обесценение ценных бумаг |
50212 |
|
1 239,0000 |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50305 |
0,0000 |
|
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
| Полученный при реализации или погашении |
50405 |
|
0,0000 |
| Уплаченный при приобретении |
50406 |
33 222,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочих резидентов |
50706 |
800,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости |
50709 |
|
8,0000 |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
353,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51403 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51404 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51405 |
0,0000 |
|
| не оплаченные в срок и неопротестованные |
51409 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51410 |
|
0,0000 |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51803 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51804 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51810 |
|
0,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
313 431,0000 |
| со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
71 234,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения свыше 3 лет |
52307 |
|
273,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
0,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
513,0000 |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
513,0000 |
|
| Прочее участие |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
10,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
61 163,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
826,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
2,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
1 930,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
1 221,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
5 246,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
227,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
165,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
17 863,0000 |
|
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60313 |
|
0,0000 |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
1 020,0000 |
|
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам |
60315 |
0,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
189,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
280 474,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
132 213,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
499,0000 |
|
| Нематериальные активы |
60901 |
197 970,0000 |
|
| Амортизация нематериальных активов |
60903 |
|
48 686,0000 |
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
0,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
150,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
36,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61201 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) имущества |
61202 |
0,0000 |
|
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61204 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам |
61302 |
|
0,0000 |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
0,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам |
61402 |
0,0000 |
|
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
81 328,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
0,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
0,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные |
70208 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
0,0000 |
| Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
855 703,0000 |
| Убытки |
| Убытки отчетного года |
70401 |
3 861,0000 |
|
| Убытки предшествующих лет |
70402 |
0,0000 |
|
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
5 660,0000 |
|
| Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
144 275,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
2,0000 |
|
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения |
90702 |
0,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения |
90801 |
1,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
3 598 332,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
7,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
43 387,0000 |
|
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами |
90908 |
6 003,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91007 |
0,0000 |
|
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91008 |
0,0000 |
|
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов |
91010 |
|
0,0000 |
| Операции с валютными ценностями |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу |
91104 |
0,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
55,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
0,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
24,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
0,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
285 210,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
10 687 744,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
106 091,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
5 756 813,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
425 673,0000 |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91406 |
85 481,0000 |
|
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
72 921,0000 |
|
| Арендованные основные средства |
91503 |
15 162,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам |
91603 |
0,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
13,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери |
91801 |
10 935,0000 |
|
| Долги, списанные в убыток |
91803 |
0,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
6 182 486,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
14 911 368,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
14 421 653,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов |
93002 |
3 242 770,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
93301 |
133 770,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93302 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93303 |
506 203,0000 |
|
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
93304 |
54 353,0000 |
|
| со сроком исполнения от 91 дня и более |
93305 |
110 234,0000 |
|
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов |
93306 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
93307 |
3 130 734,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов |
93308 |
4 851 558,0000 |
|
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов |
93309 |
1 281 789,0000 |
|
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов |
93310 |
1 676 648,0000 |
|
| Требования по поставке ценных бумаг |
| со сроком исполнения на следующий день |
93501 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93502 |
28 531,0000 |
|
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов |
93506 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
93507 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов |
93508 |
99 728,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
30 844,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
14 421 651,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов |
96002 |
|
3 297 988,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
96301 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96302 |
|
28 531,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96303 |
|
450 218,0000 |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
96304 |
|
53 239,0000 |
| со сроком исполнения от 91 дня и более |
96305 |
|
102 028,0000 |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов |
96306 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
96307 |
|
2 781 637,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов |
96308 |
|
4 900 852,0000 |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов |
96309 |
|
1 387 250,0000 |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов |
96310 |
|
1 627 071,0000 |
| Обязательства по поставке ценных бумаг |
| со сроком исполнения на следующий день |
96501 |
|
105 190,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96502 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96503 |
|
56 988,0000 |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов |
96506 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
96507 |
|
312 879,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов |
96508 |
|
42 741,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов |
97001 |
|
552,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
37 595 480 457,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) |
98015 |
70 625,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
21 739 804 177,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
8 896 436,0000 |
| Ценные бумаги в доверительном управлении |
98055 |
|
66 024 495,0000 |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) |
98060 |
|
15 058 522 267,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
720 740 987,0000 |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены |
98080 |
|
1 562 720,0000 |