×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер 2495

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 849 905,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 157,0000
Эмиссионный доход 10602   1 636 714,0000
Резервный фонд 10701   45 268,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 116 985,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 68 758,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 073 358,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   59 680,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 465,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   271 531,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 412 283,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 250 296,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 581 360,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 132 767,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   480 002,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   61,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   232 188,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   344,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 239,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 255 532,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   167 935,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   129,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   230 394,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 082 397,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   9 373 582,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   5 742 973,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 056 951,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 128 537,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 476 290,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 215 521,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 2 700 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 472 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 723 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 572 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 959 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 600 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 278 609,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 123 109,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 256 340,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 1 900 000,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 536 322,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   41 934,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 204 416,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   776 203,0000
Коммерческие организации 40702   4 881 174,0000
Некоммерческие организации 40703   124 068,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 598,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   249,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 089,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   748 146,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   6,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   242,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   254,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   344 207,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   7 271,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   71 232,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   4 178 412,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   108 614,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 075,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   27 791,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   22 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   889 771,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   14 957,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   17 958,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   54 610,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   531 527,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   1 338 810,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   116 922,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   174,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   798,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 753,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   14 805,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 400 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 156,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 740 126,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 156 433,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 499 421,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 534 484,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 213 728,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 903 058,0000  
Резервы на возможные потери 45215   46 169,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 931,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 889,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   86,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 221 282,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 344,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 19,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 516,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 37 194,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 31 185,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47306 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 227 087,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 097,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   128 881,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 473,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   172,0000
Требования по прочим операциям 47423 21,0000  
Резервы на возможные потери 47425   63 334,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   213 877,0000
Требования по получению процентов 47427 143 750,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   101 816,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 559,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 786 982,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 134 891,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 926 134,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 150 592,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 968 730,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 471,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 118 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 250 000,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 230 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 30 383,0000  
Резервы на возможные потери 50213   471,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 109 992,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 402,0000  
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 84 933,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5 120,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 158,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   21 935,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 114,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6 322,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 168,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   510,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 657,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 293 357,0000  
Амортизация основных средств 60601   168 782,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 197 970,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   161 419,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 69,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 42 792,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 101 666,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 401 822,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 62 182,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 200 792,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 648,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 358 391,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 25,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 310 380,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 31 988 193,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 775 554,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   17 939 299,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 085 944,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 605 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 130,0000  
Арендованные основные средства 91503 208 524,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 631,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 14 820,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 162,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 335 623,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   40 167 872,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 27 349 124,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 668 512,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 419 628,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 733 156,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 18 124 965,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 7 305 988,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 563 972,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 8 164 061,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 10 318 858,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 18 858 613,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 37 456 994,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 19 369,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   27 349 616,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   8 674 978,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   5 442 348,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   6 752 091,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   18 182 459,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   7 315 899,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   1 563 581,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   8 174 187,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   10 279 939,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   18 875 365,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   37 262 916,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   19 378,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   90 483,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 274 333 665 026,9700  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 222,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 254 346 782 645,9700
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 401 405,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   55 840 063,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   17 356 192 611,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 561 434 153,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   17 371,0000