×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий Удмуртский инвестиционно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2447

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   5 462,0000
физическим лицам 10205   1 388,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   24,0000
физическим лицам 10305   256,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10 173,0000
Резервный фонд 10701   1 055,0000
Фонды специального назначения 10702   171,0000
Фонды накопления 10703   8 016,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 682,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 038,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 711,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 146,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 312,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 492,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 703,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 000,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   7 111,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 049,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   120,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17,0000
Коммерческие организации 40702   22 915,0000
Некоммерческие организации 40703   1 699,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 429,0000
Физические лица 40817   13 478,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   158,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   16,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   2 280,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 717,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   98,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 139,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 116,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   58 029,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 833,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 695,0000  
Резервы на возможные потери 44915   27,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 668,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 012,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 533,0000  
Резервы на возможные потери 45215   144,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 611,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 625,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 829,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 248,0000  
Резервы на возможные потери 45415   140,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 128,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 491,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 96,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 37,0000  
Резервы на возможные потери 45515   71,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 3 966,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 914,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 337,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   67,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 50,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   256,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 233,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 353,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 833,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 6 009,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 302,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 28,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 343,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 210,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   205,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 968,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 966,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 923,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 595,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 267,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 153,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   230,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 715,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   97,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   26,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 27,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 142,0000  
Резервы на возможные потери 60405   15,0000
Амортизация основных средств 60601   4 403,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 130,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 171,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Издания 61010 13,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 131,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   867,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   670,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   84,0000
Другие доходы 70107   3 386,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 25,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 26,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 036,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 20,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 49,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 080,0000  
Другие расходы 70209 2 685,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 656,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 331,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 95,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 6,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   1,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 183 360,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   410,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 38 946,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 95 731,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23 406,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 833,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 2 894,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 134,0000  
Арендованные основные средства 91503 129,0000  
Арендованное другое имущество 91504 43,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 54,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 425,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 76,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 816,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   327 672,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 33,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 201 135,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 7 429,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   208 443,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   151,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3,0000