×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий Удмуртский инвестиционно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2447

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   500,0000
негосударственным организациям 10204   5 822,0000
физическим лицам 10205   528,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   22,0000
физическим лицам 10305   258,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10 173,0000
Резервный фонд 10701   1 055,0000
Фонды специального назначения 10702   114,0000
Фонды накопления 10703   5 499,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 623,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 264,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 697,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 426,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 940,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 30,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 747,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 12 000,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   4 113,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 073,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 622,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 092,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8,0000
Коммерческие организации 40702   14 425,0000
Некоммерческие организации 40703   1 842,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 029,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 136,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   16,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   2 750,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 917,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   328,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 365,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 399,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   43 978,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 940,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   497,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   11 041,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   21,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 130,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 531,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 470,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 875,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 712,0000  
Резервы на возможные потери 45215   319,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 074,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 901,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   309,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 937,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 277,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 131,0000  
Резервы на возможные потери 45515   180,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 35,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 52,0000  
Резервы на возможные потери 45818   45,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 703,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 053,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 578,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 025,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   18,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 721,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 700,0000  
Резервы на возможные потери 47804   17,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 210,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   205,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 416,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 977,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 12 603,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 13 546,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 882,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   60,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 969,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 748,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   32,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 813,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   374,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   94,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   19,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 71,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   36,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   7,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 675,0000  
Резервы на возможные потери 60405   39,0000
Амортизация основных средств 60601   3 524,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 66,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 163,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 280,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   442,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 117,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 91,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 403,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 605,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 156 912,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   100,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 44 116,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 115 944,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   16 497,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 700,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 5 714,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   20,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 116,0000  
Арендованные основные средства 91503 640,0000  
Арендованное другое имущество 91504 60,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 425,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 76,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 617,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   331 366,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 49,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 201 135,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   201 180,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6,0000