×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий Удмуртский инвестиционно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2447

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   500,0000
государственным организациям 10203   313,0000
негосударственным организациям 10204   5 361,0000
физическим лицам 10205   676,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   17,0000
физическим лицам 10305   263,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10 342,0000
Резервный фонд 10701   1 055,0000
Фонды специального назначения 10702   90,0000
Фонды накопления 10703   5 303,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 937,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 809,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 87 447,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   61,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 174,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 330,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 66,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 10,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 338,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   2 665,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   40,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   216,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   19 339,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 601,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 788,0000
Некоммерческие организации 40503   19,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 214,0000
Некоммерческие организации 40603   45 294,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10,0000
Коммерческие организации 40702   33 095,0000
Некоммерческие организации 40703   2 359,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 217,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 877,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   736,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   16,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   514,0000
на срок свыше 3 лет 42207   2 750,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 670,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 775,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 816,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   29 600,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   413,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   7 321,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 700,0000  
Резервы на возможные потери 44615   27,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 225,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 980,0000  
на срок до 30 дней 45203 711,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 998,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 835,0000  
до востребования 45209 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 085,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 191,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 305,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 254,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 577,0000  
Резервы на возможные потери 45415   409,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 597,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 093,0000  
Резервы на возможные потери 45515   746,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 155,0000  
Резервы на возможные потери 45818   155,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 097,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   520,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   59,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   895,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   139,0000
Требования по получению процентов 47427 3,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 226,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 471,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   235,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 307,0000  
Резервы на возможные потери 51210   3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 159,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 280,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 849,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   93,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 991,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 895,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 894,0000  
Резервы на возможные потери 51510   78,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   308,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   47,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 421,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   860,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 291,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   164,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 29,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   28,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 132,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 631,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 583,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 193,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 57,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 325,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 576,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   925,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   104,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   1 001,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 27,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 335,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 319,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 61,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 125,0000  
Другие расходы 70209 1 522,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 451,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 370,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 200,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 629 670,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 380,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   651,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 469,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 546,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 103 936,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   11 893,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 556,0000  
Арендованные основные средства 91503 989,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 425,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 76,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 544,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   757 284,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 53,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 407 855,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   407 908,0000