×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий Удмуртский инвестиционно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2447

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   500,0000
государственным организациям 10203   313,0000
негосударственным организациям 10204   5 361,0000
физическим лицам 10205   676,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   17,0000
физическим лицам 10305   263,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 612,0000
Резервный фонд 10701   1 055,0000
Фонды специального назначения 10702   151,0000
Фонды накопления 10703   5 303,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 178,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 034,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 745,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   28,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 143,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 001,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 103,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 90,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 167,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   2 665,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 450,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   49,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   9 713,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 382,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 532,0000
Некоммерческие организации 40503   20,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 139,0000
Некоммерческие организации 40603   3 802,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9,0000
Коммерческие организации 40702   13 787,0000
Некоммерческие организации 40703   1 739,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 353,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   435,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   376,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 573,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   16,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   16 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 525,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 205,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   644,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   276,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 127,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 215,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   397,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 184,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 700,0000  
до востребования 44609 4 700,0000  
Резервы на возможные потери 44615   94,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 325,0000  
Резервы на возможные потери 44915   23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 125,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 454,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 699,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 166,0000  
до востребования 45209 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 373,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 641,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 578,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 425,0000  
Резервы на возможные потери 45415   193,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 320,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 486,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 103,0000  
Резервы на возможные потери 45515   438,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 36,0000  
Резервы на возможные потери 45818   36,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 222,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   885,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   444,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   98,0000
Требования по прочим операциям 47423 23,0000  
Резервы на возможные потери 47425   809,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   519,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   222,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 953,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 471,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   235,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 307,0000  
Резервы на возможные потери 51210   3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 619,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 172,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 216,0000  
Резервы на возможные потери 51410   110,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 145,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 685,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 95,0000  
Резервы на возможные потери 51510   123,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   722,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 082,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 552,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 240,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   77,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 40,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 108,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   30,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 381,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 076,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 27,0000  
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 188,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 329,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 271,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   742,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   120,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   704,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 26,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 252,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 319,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 38,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 98,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 995,0000  
Другие расходы 70209 963,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   657,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   365,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 124,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 676 607,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 381,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 209,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 929,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 878,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 105 288,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 281,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 525,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 309,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 425,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 37,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 490,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   798 913,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 72,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 407 855,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   407 928,0000