×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «УМУТ»
Регистрационный номер 2435

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   820,0000
Резервный фонд 10701   123,0000
Фонды специального назначения 10702   206,0000
Фонды накопления 10703   181,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 213,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 602,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 823,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 87,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   154,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 154,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   35,0000
Некоммерческие организации 40603   23,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   2 739,0000
Некоммерческие организации 40703   55,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8,0000
Физические лица 40817   44,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 450,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Резервы на возможные потери 47425   13,0000
Требования по получению процентов 47427 8,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
не оплаченные в срок и неопротестованные 51209 8,0000  
Резервы на возможные потери 51210   8,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 167,0000  
Амортизация основных средств 60601   39,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   8,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6,0000  
Доходы
Другие доходы 70107   146,0000
Расходы
Расходы на содержание аппарата 70206 13,0000  
Другие расходы 70209 91,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 629,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 117,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 580,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 831,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 82,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 252,0000