×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий Банк «Промышленно-финансовое сотрудничество»
Регистрационный номер 2410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   260 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   48,0000
Резервный фонд 10701   23 731,0000
Фонды специального назначения 10702   820,0000
Фонды накопления 10703   193,0000
Другие фонды 10704   844,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 802,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 112 464,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 715,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 257,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   228,0000
Коммерческие организации 40702   129 806,0000
Некоммерческие организации 40703   340,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   411,0000
Физические лица 40817   5 793,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 227,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   33 082,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   84,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 21 552,0000  
Резервы на возможные потери 45115   216,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 117,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 94 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 603,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 101,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 556,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 954,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 480,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   207,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 111,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   270,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 042,0000  
Резервы на возможные потери 47425   987,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 207,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 19 951,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 19 760,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 24 507,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 30,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 52,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 745,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 32 818,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 31 626,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 887,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 777,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   606,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   243,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   32,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 84,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 876,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 688,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 27,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 3,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 83,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 970,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 207,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   11,0000
Другие доходы 70107   3 544,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 242,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 608,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 376,0000  
Другие расходы 70209 3 258,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 342,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   10 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 574,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 116 183,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 944,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 176 192,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 110 325,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   28 983,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 36 312,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   61 153,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 429,0000  
Арендованное другое имущество 91504 9,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 92 136,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   470 394,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 185 483,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   185 503,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000