×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2402

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   34 823,0000
негосударственным организациям 10204   835 158,0000
нерезидентам 10206   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 666,0000
Эмиссионный доход 10602   2 382 787,0000
Резервный фонд 10701   0,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 70 725,0000  
Касса обменных пунктов 20206 858,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 794,0000  
Денежные средства в пути 20209 858,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 274 415,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   170 966,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 735 050,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   430,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 497,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 610 377,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 93 899,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   426 474,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 304 203,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 181 369,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 34,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 69,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   45,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   82 846,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   275 597,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 275 597,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   304 217,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 304 217,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 69 307,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 206 314,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   44 121,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 22,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   420,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   96 914,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   252 600,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   67 321,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   95 105,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   29 270,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   201 084,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   439 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   470 589,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 195 250,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 267 400,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 265 205,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 346 832,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   8 882,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 117 080,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 183,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 8,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 11 393,0000  
Резервы на возможные потери 32311   115,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   946,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 29 872,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   617,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   221 765,0000
Некоммерческие организации 40503   5 166,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   2 357,0000
Некоммерческие организации 40603   63,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   36 679,0000
Коммерческие организации 40702   4 974 621,0000
Некоммерческие организации 40703   29 384,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 404,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   600,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   781,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   37 532,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   205 977,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   781,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   516,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   117 080,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008   515,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   6 059,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   118 180,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 373,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42208   88,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   98 969,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   158,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 998,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   66 564,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   23 012,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   34,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 838 586,0000  
Резервы на возможные потери 44615   8 470,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 51 099,0000  
на срок до 30 дней 45203 18 488,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 191 474,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 668 856,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 933 741,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 189 004,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 732,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 185,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 689,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 27 176,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 798,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 883,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 883,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 070,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6 265,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   4 401,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   37 468,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 20 733,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 258,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 002,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   91 797,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 927,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   36 194,0000
Требования по получению процентов 47427 28 538,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   27 592,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 579,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 4 652 169,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 493 647,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 17 392,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 2 162,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 618,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   610,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 175 697,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 103 772,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   43 788,0000
Акции банков-нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51003 396,0000  
Резервы под возможное обесценение 51004   198,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 3,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 468 633,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 100 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 22 292,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 496,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 61 817,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 689,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   30 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 907,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   496 590,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   87 530,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   453 956,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   454 469,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   649 529,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   8 771,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   10 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   105,0000
Векселя к исполнению 52406   6 555,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 756,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 152 949,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 35 780,0000  
Резервы на возможные потери 60105   17 890,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   576,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 71 132,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   29,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 930,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 111,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   642,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 407,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   21 205,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 926,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   260,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 27 712,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 623 537,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 107 027,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 29 411,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 461,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   10 947,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3 050,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 48 173,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   14 403,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 299,0000  
Запасные части 61002 80,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 25,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 1 004,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 16 866,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   16 866,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 192,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   198,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   210 175,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 207,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 5 576,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 200 158,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   54 361,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   28 835,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   24 177,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   29,0000
Другие доходы 70107   60 481,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 21 486,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 24 441,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 708,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 303,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 383,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 26 025,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 91 450,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   157 135,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 16 432,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 1 287 278,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 55 247,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Расчеты по доверительному управлению 80601 8 062 146,0000  
Текущие счета 80801 314 064,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   5 726 278,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   2 649 932,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 171 633,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 171,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 701 197,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 36 740,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 112 106,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 9 160,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 12,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   1 693 525,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   157 217,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 991 357,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 659 987,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 903 202,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   213 901,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 439 050,0000  
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 439 050,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 439 050,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 085 999,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 197 315,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 14 024,0000  
Арендованное другое имущество 91504 42,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 977,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 16 083,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 191,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 22 774,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 259 970,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   263,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 766 187,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 150 905,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   22 202 296,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 167 070,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 680,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 159 301,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 011 400,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 47 110,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 9 170,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 11 918,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 46 435,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 326 167,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   7 694,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   412 839,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   46 435,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   11 879,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   47 110,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   9 170,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   598 790,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11 029,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 387 078 148,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 32 121,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   159 437 865,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   127 038 533,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   5 908 977,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   35 676 516,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   59 059 407,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000