×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2402

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6 250,0000
негосударственным организациям 10204   1 175 555,0000
нерезидентам 10206   456 447,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 410,0000
Эмиссионный доход 10602   2 982 117,0000
Резервный фонд 10701   81 913,0000
Фонды накопления 10703   10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 328 625,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 50 869,0000  
Денежные средства в пути 20209 617,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 763 448,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   522 591,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 155,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 703,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 180 895,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 39 558,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 500 733,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 381 716,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 19 025,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   37 989,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   18 069,0000
Резервы на возможные потери 30226   98,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   31,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 31,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 488,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   23 359,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 381,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   57 487,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 57 487,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 471 821,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 471 821,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 57 723,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 128 294,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   45 796,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 22,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   6 505,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 358 223,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   140 776,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   26 748,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   53 495,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   106 991,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 483 279,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 328 595,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 63 495,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 1 604 862,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 337,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10 669,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 214 555,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   283 167,0000
Некоммерческие организации 40503   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 460,0000
Некоммерческие организации 40603   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   202 376,0000
Коммерческие организации 40702   11 145 016,0000
Некоммерческие организации 40703   323 825,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31 208,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   21,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   343 307,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   141,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   201,0000
Физические лица 40817   649 667,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   101,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 111,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   8 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   307 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   155 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   50 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   8 024,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   112 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 785 176,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   583 749,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   33 456,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   274 392,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   630 552,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 188 046,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   802,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 217,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   535,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   534 954,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   80 243,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 764,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 211,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 242,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   25 845,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 382,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   11,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   23,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   19 180,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   439,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1 328,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 200 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 400,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 60 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 155 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 350 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   23 730,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 4 273,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 45 700,0000  
Резервы на возможные потери 44915   300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 544,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 107 504,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 704,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 522,0000  
на срок до 30 дней 45203 46 320,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 618 602,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 856 613,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 546 072,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 252 656,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 740 068,0000  
Резервы на возможные потери 45215   728 273,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 349,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 840,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 828,0000  
Резервы на возможные потери 45415   725,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 75 398,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 916,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 921 270,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 217 291,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 698,0000  
Резервы на возможные потери 45515   55 293,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 8 024,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 479,0000  
Резервы на возможные потери 45715   110,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 87 060,0000  
Физическим лицам 45815 726,0000  
Резервы на возможные потери 45818   87 081,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000  
на срок свыше 3 лет 47007 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 4 000,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 130 736,0000  
Резервы на возможные потери 47308   1 307,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29 989,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 279,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   47 695,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 42 078,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   27 524,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   62 337,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 252,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   17 164,0000
Требования по прочим операциям 47423 579,0000  
Резервы на возможные потери 47425   190 168,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   277 638,0000
Требования по получению процентов 47427 114 534,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   103 865,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 125 419,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 865 671,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 423 381,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 561 333,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 228 258,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 531 562,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 193 364,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 56 028,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 93 585,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 078 365,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 106 903,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 241 047,0000  
Резервы на возможные потери 50213   18 391,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 226 949,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9 365,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 087,0000  
Резервы на возможные потери 50507   1 087,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 36 879,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 932,0000  
Прочих резидентов 50706 80 414,0000  
Банков-нерезидентов 50707 240,0000  
Прочих нерезидентов 50708 4,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   9 525,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 10 353,0000  
Прочие акции 50806 222 012,0000  
Резервы на возможные потери 50809   11 799,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 015,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 603 789,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 207 450,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 003,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 246 469,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 64 183,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 484 726,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 67 762,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 46 738,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   31 435,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   375 113,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   26 389,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   66 626,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 338 946,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 864 759,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 803 576,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   496 498,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 834,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 203 378,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 335 200,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   129,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 349,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   127,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 116,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   64,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 033,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 293,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 50 945,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 15 823,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 285,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13 466,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 878,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 861 442,0000  
Земля 60404 2 468,0000  
Амортизация основных средств 60601   245 628,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34,0000  
Нематериальные активы 60901 25 328,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   17 269,0000
Запасы
Запасные части 61002 653,0000  
Материалы 61008 1 009,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 262,0000  
Издания 61010 203,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   465,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   388 001,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 798,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 387 960,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   268 966,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   135 597,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   47 090,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   9,0000
Другие доходы 70107   1 240 522,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 036,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 23 522,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 434,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 152 333,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 32 861,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 50 717,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 29,0000  
Другие расходы 70209 1 486 494,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 011 039,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 299 249,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 43 827,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 329 245,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 793 116,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 88,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 064 677,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 92 125,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 135 646,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 35 833,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 305 533,0000  
Разные ценности и документы 91202 22 849,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 433 130,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 651 803,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 30 207 332,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 013 200,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 426 542,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 3 715 588,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 069,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 512 914,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 502 760,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 531 046,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 573,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 064,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 154 205,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 311,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 624,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 372 586,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   75 249 471,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 745 688,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 707 914,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 836 256,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 655 324,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 15 274 784,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 996 266,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 754 117,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 26 748,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 153 717,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 754 053,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 102 787,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 290 014,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 9 823,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 528 529,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 16 521,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 26 399,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 748 253,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   707 203,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   294 161,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   3 484 360,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   15 256 412,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 995 956,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   754 053,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   568 818,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   174 408,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   183 647,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   754 117,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   102 787,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   275 937,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   10 366,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   554 385,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   14 077,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 233,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 154 301 983,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 297,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   43 471 275,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   77 765 428,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   9 857 684,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   23 209 126,0000