×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2000 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2402

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   34 823,0000
негосударственным организациям 10204   261 345,0000
нерезидентам 10206   573 813,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34 077,0000
Эмиссионный доход 10602   2 382 787,0000
Резервный фонд 10701   0,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   10 845,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 584,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 216,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 690,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 140,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 908 043,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   119 849,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 721,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   6 440,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 866,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 293 641,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 225 276,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 470 516,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 496 779,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 32,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 178,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   171,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 181,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   377 622,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 377 622,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   92 778,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 92 778,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 167 005,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 256 160,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   213 108,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   208 785,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   83 990,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   894 637,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   148 533,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   763 105,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 088 750,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   417 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 368 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 855,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 234 985,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
до востребования 32010   6 503,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 7 171,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000  
до востребования 32110   72,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 66,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 12 116,0000  
Резервы на возможные потери 32311   122,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   90,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   387 125,0000
Некоммерческие организации 40503   12 406,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   11 034,0000
Некоммерческие организации 40603   3 011,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   211 794,0000
Коммерческие организации 40702   2 219 533,0000
Некоммерческие организации 40703   41 811,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   352,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 780,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   427 967,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   263,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 448,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   253 962,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2 785,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   734,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   422 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   12 811,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 782,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   437,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   233,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   83 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   83 650,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 990,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42208   69,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   86 939,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 395 225,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   120,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 919,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   41 901,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   36 436,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   34,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   3 747,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   321,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 44210   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 145 516,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 930 190,0000  
до востребования 44609   8 614,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44809   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44909   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000  
до востребования 45109   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 000,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 175 388,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 170 636,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 187 138,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 306 350,0000  
до востребования 45209   19 461,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 700,0000  
Кредиты до востребования 45409   17,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 691 662,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 419 065,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 109 788,0000  
Кредиты до востребования 45508   29 681,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 3 747,0000  
Кредиты до востребования 45707   38,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 13 925,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 170,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 132,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45908 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 378,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 118 787,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   25 077,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   29 052,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   135 852,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 62 278,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   889,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16 536,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   112 947,0000
Требования по прочим операциям 47423 50 016,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   48 592,0000
Требования по получению процентов 47427 27 112,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 1 876 928,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 503 831,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 3 030,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 618,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   1 200,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 128 906,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 88 621,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   50 429,0000
Акции банков-нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51003 19,0000  
Резервы под возможное обесценение 51004   9,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 3,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 245,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 006,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 178 650,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 31 865,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 120 417,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 250 246,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 008,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   558 920,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   383 460,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   231 605,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   182 982,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   827 334,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   631 333,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   62,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 324,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 128 522,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 35 780,0000  
Резервы на возможные потери 60105   17 890,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 680,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 84 829,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   22,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   122,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 895,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 353,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 830,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 45 443,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   13 370,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 13 545,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30 401,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 61 687,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 50 297,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 14 318,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 636,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   6 221,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 836,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 491 614,0000  
Нематериальные активы 60901 45 141,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9 012,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 169,0000  
Запасные части 61002 95,0000  
Оборудование 61003 5,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 3 136,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 15,0000  
Другие материалы 61006 664,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 7 453,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   7 445,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   27 490,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   529,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   641 008,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 49 480,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 781,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 6 911,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 645 886,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   110 137,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   171 635,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   40 543,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   194,0000
Другие доходы 70107   145 741,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 42 908,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 24 119,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 93 228,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 73 271,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 41 241,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 27 739,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2 039,0000  
Другие расходы 70209 139 465,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   344 918,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 156,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 1 489 468,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 158 307,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Расчеты по доверительному управлению 80601 9 694 254,0000  
Текущие счета 80801 256 746,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   7 832 105,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   2 118 895,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 554 821,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 842 257,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 25 715,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 852 203,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 3 361 701,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 329 411,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 057 858,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 394 387,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 384 182,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 000,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 274 367,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406   824 198,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 143,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 594,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 15 302,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 18 947,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 21 669,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 245 564,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 663 400,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 098 565,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   25 788 167,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 800 171,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 354 090,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 77 833,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 11 490,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 688 770,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   800 377,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2 042 654,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   11 490,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   77 833,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 159,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 519 246 388,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 221 158,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   248 535 522,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   157 493 572,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   27 875 017,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2 836 685,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   82 726 909,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000