×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2402

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6 250,0000
негосударственным организациям 10204   1 175 555,0000
нерезидентам 10206   456 447,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 410,0000
Эмиссионный доход 10602   2 982 117,0000
Резервный фонд 10701   81 913,0000
Фонды накопления 10703   10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 402 093,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 837,0000  
Денежные средства в пути 20209 560,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 947 532,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   488 452,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 088,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   721,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 55 189,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 99 324,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 482 593,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 284 675,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 511,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   14 047,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 499,0000
Резервы на возможные потери 30226   101,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   975,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 975,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 111,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   12 993,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 477,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   62 617,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 62 617,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 528 911,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 528 911,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 140 746,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 162 720,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   145 461,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 22,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   6 629,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 800 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   80 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   253 476,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   106 952,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 455 868,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 309 876,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 310 926,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 300 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 260 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 944 826,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 1 336 895,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 337,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   17 711,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 191 750,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   563 066,0000
Некоммерческие организации 40503   538,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 368,0000
Некоммерческие организации 40603   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   102 627,0000
Коммерческие организации 40702   9 161 658,0000
Некоммерческие организации 40703   377 253,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   28 608,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   21,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   444 471,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   141,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   201,0000
Физические лица 40817   642 053,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   210,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 161,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   8 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   306 674,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   130 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   50 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 774 379,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   455 892,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   120 829,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   323 554,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   638 647,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 099 721,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 604,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 205,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   535,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   267 379,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   80 214,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 969,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 187,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   536,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   25 669,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 240,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   11,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   23,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   928,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   7 458,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   139,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1 148,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 260 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 26 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 162 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 350 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   20 974,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 13 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 59 753,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 032,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 845,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 111 877,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 539,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 316,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 114 452,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 682 625,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 179 508,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 633 505,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 554 288,0000  
Резервы на возможные потери 45215   543 754,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 704,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 996,0000  
Резервы на возможные потери 45415   404,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 127,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 518 043,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 185 831,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 052,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 240,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 41 175,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 5 348,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   23 261,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 87 057,0000  
Физическим лицам 45815 676,0000  
Резервы на возможные потери 45818   87 083,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000  
на срок свыше 3 лет 47007 2 149,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 4 000,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 130 182,0000  
Резервы на возможные потери 47308   1 302,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 30 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6 742,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   956,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   40 908,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   58 199,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 184,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   24 647,0000
Требования по прочим операциям 47423 100,0000  
Резервы на возможные потери 47425   162 166,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   227 622,0000
Требования по получению процентов 47427 85 476,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   67 765,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 94 070,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 025 698,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 604 941,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 461 588,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 440 687,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 2 728 859,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 192 926,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 209 945,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 344 328,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 158 644,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 263 490,0000  
Резервы на возможные потери 50213   6 237,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 226 949,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 59 925,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 087,0000  
Резервы на возможные потери 50507   1 087,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 556,0000  
Прочих резидентов 50606 34 771,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 932,0000  
Прочих резидентов 50706 115 462,0000  
Банков-нерезидентов 50707 240,0000  
Прочих нерезидентов 50708 4,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   16 535,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие акции 50806 303 352,0000  
Резервы на возможные потери 50809   12 528,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 898,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 54 450,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 177 472,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 110 648,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 234 226,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 289 978,0000  
Резервы на возможные потери 51410   545,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 73 831,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 480 260,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 67 762,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 46 738,0000  
Резервы на возможные потери 51510   20 431,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   262 659,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 529,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   42 233,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 154 731,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 888 553,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 830 931,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   53 685,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   24 022,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 206 124,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 335 200,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   107,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 49 948,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   144,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 74,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 82,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   69,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 270,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 070,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33 158,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 13 806,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 52 705,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 939,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 865 683,0000  
Земля 60404 2 468,0000  
Амортизация основных средств 60601   240 846,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34,0000  
Нематериальные активы 60901 25 328,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16 846,0000
Запасы
Запасные части 61002 644,0000  
Материалы 61008 1 168,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 261,0000  
Издания 61010 203,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   632,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   989 039,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 297,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 943 837,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   338 742,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   222 113,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   106 923,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   94,0000
Другие доходы 70107   2 057 362,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 036,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 27 878,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 18 044,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 153 581,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 72 534,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 95 895,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 91,0000  
Другие расходы 70209 2 204 843,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   625 791,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 299 249,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 19 157,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 230 889,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 410 342,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 32,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 283 317,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 82 500,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 562 043,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 68 383,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 601 711,0000  
Разные ценности и документы 91202 26 600,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 338 511,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 013 203,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 23 881 534,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 725 660,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 064 088,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 2 005 343,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 48 940,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 564 819,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 760,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 529 575,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 155,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 793,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 232 470,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 311,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 623,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 967 418,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   64 494 318,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 282 024,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 448 874,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 21 492 465,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 7 029 571,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 4 640 390,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 27 415,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 5 683,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 7 695,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 5 659,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 289 109,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 813 396,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 687 252,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 77 898,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 164 510,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   282 044,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   449 462,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   20 798 470,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   7 031 934,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   4 649 869,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   5 659,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   767 137,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   27 415,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   5 683,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   308 768,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 919 241,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   726 259,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 231,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 124 112 068,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 297,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   38 000 845,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   54 953 527,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   10 351 884,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   20 807 340,0000