×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2000 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2402

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   34 823,0000
негосударственным организациям 10204   261 345,0000
нерезидентам 10206   573 813,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34 295,0000
Эмиссионный доход 10602   2 382 787,0000
Резервный фонд 10701   0,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   10 845,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 281,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 275,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 798,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 138,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 101 852,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   149 682,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 221 770,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   6 576,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 145,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 277 491,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 286 464,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 356 651,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 467 524,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 18,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 21,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   239,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   582,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   313 407,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 313 407,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   91 477,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 91 477,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 182 349,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 140 341,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   367 687,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   288 698,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   91 132,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   130 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   498 209,0000
на 1 день 31402   20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   28 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   357 152,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   761 230,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 087 250,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 258 300,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 211 100,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 227 468,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
до востребования 32010   7 038,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 7 171,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000  
до востребования 32110   72,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 66,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 11 956,0000  
Резервы на возможные потери 32311   121,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   90,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   281 958,0000
Некоммерческие организации 40503   7 618,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   8 638,0000
Некоммерческие организации 40603   5,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   195 863,0000
Коммерческие организации 40702   1 656 607,0000
Некоммерческие организации 40703   37 861,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 189,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   875,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   431 715,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 690,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   138 315,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   388,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   422 640,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   12 801,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 781,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   491,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   272,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 088,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   83 490,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   57 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   111 320,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   83 490,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   2 182,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42208   79,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   65 542,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 404 533,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 207,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   44 882,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   36 411,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   34,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   3 745,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   279,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 44210   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 272 734,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 790 372,0000  
до востребования 44609   15 306,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44809   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44909   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000  
до востребования 45109   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 569,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 191 388,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 72 660,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 281 564,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 306 130,0000  
до востребования 45209   38 655,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000  
Кредиты до востребования 45409   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 691 127,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 507 474,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 36 312,0000  
Кредиты до востребования 45508   29 995,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 3 745,0000  
Кредиты до востребования 45707   38,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 756,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 756,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45908 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 26 129,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   10 998,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 447,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 695,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   129 510,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 56 552,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   600,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 920,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 30,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   119 249,0000
Требования по прочим операциям 47423 55 136,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   50 662,0000
Требования по получению процентов 47427 32 827,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 1 873 067,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 450 975,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 3 030,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 618,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   338,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 127 491,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 81 617,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   11 944,0000
Акции банков-нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51003 20,0000  
Резервы под возможное обесценение 51004   10,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 3,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 235,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   144,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 178 650,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 21 856,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 177 478,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 809,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 866,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   510 550,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   114 310,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   545 338,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   637 069,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   630 880,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   62,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   33 694,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 125 175,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 35 780,0000  
Резервы на возможные потери 60105   17 890,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 613,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 103 481,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   22,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   79,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   207,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 382,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 691,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33 437,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   12 749,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 12 003,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16 038,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 61 687,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 55 154,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 14 235,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 576,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   6 041,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 716,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 483 624,0000  
Нематериальные активы 60901 45 080,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8 310,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 277,0000  
Запасные части 61002 67,0000  
Оборудование 61003 5,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 3 172,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 15,0000  
Другие материалы 61006 810,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 7 583,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   7 583,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   32 826,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   26 669,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   350 186,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 51 261,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 006,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 46 957,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 353 568,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   49 347,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   30 242,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   20 605,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   194,0000
Другие доходы 70107   76 361,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 19 906,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 165,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 24 924,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 33 160,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 23 928,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 931,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 114,0000  
Другие расходы 70209 45 984,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   344 918,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 156,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 1 489 468,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 145 078,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Расчеты по доверительному управлению 80601 8 135 851,0000  
Текущие счета 80801 231 931,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   8 135 851,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   231 931,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 611 545,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 920 223,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 397 918,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 642 941,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 3 440 423,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 243 160,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 137 264,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 803 375,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 411 822,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 431,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 272 404,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406   1 214 218,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 143,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 362,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 15 291,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 18 691,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 21 654,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 243 768,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 648 753,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 486 622,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   25 571 780,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 924 670,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 14 659,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 353 430,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 6 774,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 36 262,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 14 459,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 966,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 26 399,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 6 013,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 9 796,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 688 105,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 924 975,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   14 554,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2 041 335,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   26 399,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   6 013,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   9 796,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   6 774,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   36 262,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   14 459,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   966,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 89,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 496 495 162,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 221 158,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   218 836 648,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   166 692 504,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   26 662 917,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2 769 462,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   81 754 878,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000