×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2402

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   111 368,0000
негосударственным организациям 10204   1 070 436,0000
нерезидентам 10206   456 447,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 410,0000
Эмиссионный доход 10602   2 982 117,0000
Резервный фонд 10701   39 388,0000
Фонды накопления 10703   10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 215 001,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 28 065,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 45 679,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 957 372,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   751 546,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 288,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 121,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 135 160,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 36 212,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 543 561,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 292 567,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 46 031,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   27 852,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   116,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   58 319,0000
Резервы на возможные потери 30226   126,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   91 828,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 91 828,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 117,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   52 934,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 52 934,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 119 600,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 119 600,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 313 838,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 78 994,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   73 909,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 22,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   6 515,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   92 817,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   183 477,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   750 511,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   285 869,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   585 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   417 384,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   109 626,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 295 933,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 667 869,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 111 302,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 079,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 925 275,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 139 128,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 1 772 491,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 391,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   15 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   29 765,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 55 920,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   9 249,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   164 563,0000
Некоммерческие организации 40503   9 342,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   24 092,0000
Некоммерческие организации 40603   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   208 370,0000
Коммерческие организации 40702   4 919 643,0000
Некоммерческие организации 40703   242 967,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   40 302,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   21,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 117 506,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   141,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   241,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   6 301,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   546,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   700 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   129 174,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   260 866,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   100 172,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 073,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 954 347,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   640 543,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   38 937,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   257 611,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   516 416,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   718 461,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 670,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   404,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   764,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   557,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   83 477,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 342,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   278,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   15 121,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   13 598,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   8,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   14,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   409,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   48,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1 052,0000
на срок свыше 3 лет 43807   174,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 200 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   10 600,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 280 157,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 158 606,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 653 902,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 651 119,0000  
Резервы на возможные потери 44615   60 099,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 850,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 676,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 40,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 460,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 109,0000  
на срок до 30 дней 45203 847 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 870 228,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 708 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 963 084,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 159 096,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 771 304,0000  
Резервы на возможные потери 45215   457 085,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 45 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   212,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 638,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 345,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 90 287,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 781,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 359,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 52 023,0000  
Физическим лицам 45815 1 780,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 375,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 557,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 34 336,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 90 301,0000  
Резервы на возможные потери 47308   903,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 780,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   12 912,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   672 442,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 730 051,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   34 461,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   31 282,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 585,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 578,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 714,0000  
Резервы на возможные потери 47425   47 851,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   79 476,0000
Требования по получению процентов 47427 56 549,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   26 784,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 54 874,0000  
Активы, переданные в доверительное управление 47901 27 176,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 551 697,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 755 021,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 350 169,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 490 322,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 71 985,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 283 164,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 550 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 83 477,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 48 104,0000  
Резервы на возможные потери 50213   5 900,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 300 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 18 672,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 131,0000  
Резервы на возможные потери 50507   1 131,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 40 277,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 576,0000  
Прочих резидентов 50706 77 289,0000  
Банков-нерезидентов 50707 248,0000  
Прочих нерезидентов 50708 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   818,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 221 853,0000  
Резервы на возможные потери 50809   13 460,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 753,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 16 382,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 74 488,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 28 284,0000  
Резервы на возможные потери 51410   477,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 310 027,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 98 983,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 81 446,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 71 918,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 46 738,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 960,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   50 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   130 581,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   820 252,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 332 085,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 166 536,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 511 695,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 866 107,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   390,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 608,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 841 614,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 661,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 680,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27 872,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   164,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   59,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 858,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   989,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 39 255,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 15 693,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   77,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 087,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 966,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 905 260,0000  
Земля 60404 2 468,0000  
Амортизация основных средств 60601   195 260,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 72,0000  
Нематериальные активы 60901 25 328,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13 257,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 135,0000  
Материалы 61008 815,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 919,0000  
Издания 61010 524,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   542,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 135,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   375 974,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 143 192,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 774,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 51 020,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 126 722,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 186 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 973 058,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 125,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 743 848,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 164 060,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 16 081,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 184 879,0000  
Разные ценности и документы 91202 27 726,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 317,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   659 661,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 029 657,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 33 792 090,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 788 670,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 786 349,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 2 086 920,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   860 482,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 837 528,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 469 452,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 801,0000  
Арендованное другое имущество 91504 122,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 16,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 149 227,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 17 406,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 131 620,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 306 492,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   68 601 621,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 454 776,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 208 865,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 35 882,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 178 451,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 766 758,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 117 668,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 111 868,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 113 787,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 28 289,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 68 754,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 141 512,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 67 319,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 193 040,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 195 084,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   454 803,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   208 917,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   28 232,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 675 093,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 111 906,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 108 056,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   68 754,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   142 091,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   35 882,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   178 190,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   90 090,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   113 208,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   67 319,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   193 040,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   195 084,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   11 071,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   317,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 268,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 234 044 609,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 305,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   137 481 346,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   50 010 081,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   131 128,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   10 133,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   46 415 497,0000