×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2402

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 638 252,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 212 315,0000
Эмиссионный доход 10602   2 982 117,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   139 290,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 33 221,0000  
Резервный фонд 10701   81 913,0000
Нераспределенная прибыль 10801   5 775 715,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 429 655,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 82 560,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 275 426,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   253 188,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 458,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   6,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 199 287,0000  
Резервы на возможные потери 30126   128,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 285 303,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 103 893,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 12 763,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 771,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   222,0000
Резервы на возможные потери 30226   28,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   732,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 759,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   149 600,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 149 600,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 605 942,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 605 942,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 90 351,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 44 400,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   213 607,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 048,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   623,0000
Резервы на возможные потери 30607   46,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   430 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   393 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 500 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   84 863,0000
на срок свыше 3 лет 31409   3 413 982,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 255 064,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 381 884,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 8 463,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   89 178,0000
Некоммерческие организации 40503   7 115,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   734,0000
Некоммерческие организации 40603   404,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 138 855,0000
Коммерческие организации 40702   4 025 321,0000
Некоммерческие организации 40703   276 935,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   47 852,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   775 239,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   188,0000
Физические лица 40817   548 954,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11 922,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   85,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   60 031,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 083,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   916 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   192 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   83 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   111 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   104 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   94 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 365,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   363 867,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   173 631,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   189 402,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   799 682,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 395 685,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   920,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 089,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   153,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18 541,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   12 494,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 283,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   283,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   38 529,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   23,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 43206   5 395,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   15,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   37 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2 100,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 050,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 787 284,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 474 047,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 945 383,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 102 499,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 719 337,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 819 538,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 971 763,0000  
Резервы на возможные потери 45215   870 107,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 471,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 775,0000  
Резервы на возможные потери 45415   49,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 075,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 972,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 059 327,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 726,0000  
Резервы на возможные потери 45515   135 030,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 603,0000  
Резервы на возможные потери 45715   9,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 087,0000  
Физическим лицам 45815 45 325,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   44 255,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 417,0000  
Физическим лицам 45915 1 854,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 322,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 47008   700,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 120 293,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 10 000,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 200 090,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   920,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 765 451,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   223,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   19 202,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   97 232,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 761,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 727,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 271,0000  
Резервы на возможные потери 47425   119 066,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   104 621,0000
Требования по получению процентов 47427 180 219,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 177,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 120 660,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 427 136,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 413 223,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 442 964,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 355 980,0000  
Долговые обязательства Банка России 50214 1 289 163,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 74 139,0000  
Резервы на возможные потери 50219   5 718,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   5 190,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 118 715,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 233 808,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 124 016,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 378,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 188 798,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 404 605,0000  
Резервы на возможные потери 50319   5 418,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 247,0000  
Резервы на возможные потери 50507   1 247,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 174 163,0000  
Прочих резидентов 50706 741 050,0000  
Прочих нерезидентов 50708 6 557,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1 272,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   28 999,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 20 909,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 58 867,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 978 048,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 279 678,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   86 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   939 660,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 132 517,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 753 296,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   22 810,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 848,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 347 822,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70 571,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 620 019,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 715,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 84 080,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   64,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   399,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 966,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   593,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   32,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 70 085,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1 156,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 15 138,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   201,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 52 954,0000  
Резервы на возможные потери 60324   37 171,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 889 679,0000  
Земля 60404 2 468,0000  
Амортизация основных средств 60601   503 162,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 327,0000  
Нематериальные активы 60901 44 347,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   26 491,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 567,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 259,0000  
Издания 61010 201,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 636,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 49 683,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   16 327 220,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   9 083 455,0000
Расходы 70606 15 228 825,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 9 377 870,0000  
Налог на прибыль 70611 243 845,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 366 804,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 683 351,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 412 853,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 19 202,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 23 071,0000  
Разные ценности и документы 91202 96 738,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   7 793,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 6 050,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 2 810,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   966 411,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   13 828 459,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   425 861,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 636 936,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   428 400,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   594 296,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 731 450,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 2 043 195,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 918 188,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 3 494,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 273,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 75 334,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 20,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   77 216,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 38 564,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 777,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 53 899,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 18,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 965 372,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 697 100,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 724 236,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 772 242,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 93 040,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 315 992,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 518,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 50 000,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 5 012,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 15 339,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 665,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 731 712,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 771 432,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   4 512,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   15 339,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   93 040,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   315 992,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   5 012,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   50 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   5,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 377,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 828 234 215,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 700,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 203 743 385,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   623 923 790,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   224 337,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   343 781,0000