×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2402

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 638 252,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 212 315,0000
Эмиссионный доход 10602   2 982 117,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   160 109,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 89 185,0000  
Резервный фонд 10701   81 913,0000
Нераспределенная прибыль 10801   5 775 715,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 371 876,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 87 835,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 160,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 400 280,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   266 104,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 478,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   95,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 232 982,0000  
Резервы на возможные потери 30126   30,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 256 086,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 114 395,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 944,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   38 659,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   53,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 639,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 265,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   199 702,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 199 702,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 213 308,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 213 308,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 278 010,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 66 290,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   161 588,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 32 002,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Резервы на возможные потери 30607   26 875,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   830 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   150 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   193 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 500 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   3 460 892,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 2 000 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 850 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 867 770,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 370 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 176 950,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 763 726,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 7 211,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   76 101,0000
Некоммерческие организации 40503   16 314,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 442,0000
Некоммерческие организации 40603   13 039,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   417 181,0000
Коммерческие организации 40702   4 322 538,0000
Некоммерческие организации 40703   356 138,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   42 409,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 413 885,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   188,0000
Физические лица 40817   604 003,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10 688,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   9 373,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   114,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   404 370,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   61 092,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 125,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 279 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   78 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   21 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   153 397,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   74 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   17 350,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   96 760,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 728,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   435 311,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   203 017,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   226 323,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   876 368,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 129 036,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   936,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 125,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   155,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   28 479,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   200,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 046,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   268,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   30 693,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   8,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 43206   4 092,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   12,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   969,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   480,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 20 478,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 798 284,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 184 845,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 287 067,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 821 560,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 558 646,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 689 424,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 176 349,0000  
Резервы на возможные потери 45215   530 195,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 648,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 975,0000  
Резервы на возможные потери 45415   69,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 808,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33 640,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 227 437,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 104,0000  
Резервы на возможные потери 45515   146 383,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 789 913,0000  
Резервы на возможные потери 45615   23 697,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 719,0000  
Резервы на возможные потери 45715   11,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 86 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 892 104,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 19 471,0000  
Физическим лицам 45815 89 052,0000  
Резервы на возможные потери 45818   724 730,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 3 346,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4 894,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 074,0000  
Физическим лицам 45915 5 038,0000  
Резервы на возможные потери 45918   10 524,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 136 792,0000  
Резервы на возможные потери 47008   958,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 120 392,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 8 000,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 203 402,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 440 806,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 638 484,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 628 720,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   13 586,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   76 374,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 128,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 497,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 977,0000  
Резервы на возможные потери 47425   387 782,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   56 936,0000
Требования по получению процентов 47427 108 691,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 208,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 652 400,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 231 688,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 009 335,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 832 967,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 31 184,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 185 467,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 72 310,0000  
Резервы на возможные потери 50219   111 576,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   18 543,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 146 724,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 235 965,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 133 939,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 374,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 223 170,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 403 023,0000  
Резервы на возможные потери 50319   11 668,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   89 227,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 40 565,0000  
Резервы на возможные потери 50507   30 150,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 81 601,0000  
Прочих резидентов 50706 640 002,0000  
Прочих нерезидентов 50708 5 113,0000  
Резервы на возможные потери 50719   3 828,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   73 924,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 13 718,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 98 896,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 048 250,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 211 593,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 557,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   32 280,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   59 025,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 267 842,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 446 506,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 768 584,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 025,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 881,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 440 379,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70 571,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 19,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 082,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 26 804,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   64,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 101,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   128,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 951,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 179,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   32,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 69 557,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   624,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 25 527,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   201,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 55 556,0000  
Резервы на возможные потери 60324   31 732,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 888 466,0000  
Земля 60404 2 468,0000  
Амортизация основных средств 60601   493 109,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 132,0000  
Нематериальные активы 60901 44 347,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   25 853,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1 435,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 269,0000  
Издания 61010 201,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 256,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 44 390,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   11 415 550,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   6 465 747,0000
Расходы 70606 10 526 344,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 769 633,0000  
Налог на прибыль 70611 237 097,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 423 116,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 304 264,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 826 264,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 16 954,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 21 589,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 95,0000  
Разные ценности и документы 91202 90 311,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   6 926,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 11 333,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 54 154,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 623 047,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   14 753 245,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   466 990,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 961 796,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   138 240,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   725 510,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 739 409,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 2 077 614,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 6 077 993,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 3 145,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 307,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 54 740,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 20,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   199 831,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 132 273,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 21 109,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 54 083,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 875 585,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 109 785,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 274 782,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 404 031,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 348 772,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 878,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 50 000,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 9 213,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 743,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 274 534,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 878,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   9 957,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   404 031,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   348 772,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   50 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   247,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 387,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 011 541 993,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 700,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   887 220 631,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   123 778 377,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   8 819,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   535 254,0000