×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2402

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 638 252,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 180 129,0000
Эмиссионный доход 10602   2 982 117,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   211 646,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 130 909,0000  
Резервный фонд 10701   81 913,0000
Нераспределенная прибыль 10801   4 727 409,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 408 181,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 57 441,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 573 412,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   383 602,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 607,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   264,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 469 062,0000  
Резервы на возможные потери 30126   29,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 177 894,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 120 235,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 137 692,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   10 619,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   33,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 754,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 321,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   347 662,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 347 662,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 957 688,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 957 688,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 337 153,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 159 973,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   196 529,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14 527,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Резервы на возможные потери 30607   10 715,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   1 500 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 880 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   56 824,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   209 952,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   119 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   3 785 924,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 393 941,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 800 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 199 903,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 113 253,0000  
Резервы на возможные потери 32015   75 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 3 125 301,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 155 950,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 4 071,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   58 691,0000
Некоммерческие организации 40503   9 526,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16 205,0000
Некоммерческие организации 40603   6 646,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   277 061,0000
Коммерческие организации 40702   4 638 535,0000
Некоммерческие организации 40703   578 321,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   64 015,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   160 327,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   201,0000
Физические лица 40817   463 541,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 863,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   142,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 370,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 140,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   411 495,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 897 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   130 659,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   131 464,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   138 075,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   344 074,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   365 829,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   466 473,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   975 810,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 664 698,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   947,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 198,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   167,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17 134,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   232,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 351,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 157,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   37 125,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   11,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 43206   914,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   9,0000
на срок до 30 дней 43802   400,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   40,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   111,0000
на срок свыше 3 лет 43807   315 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   780,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 214 828,0000  
Резервы на возможные потери 45115   549,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 76 256,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 132 784,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 854 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 323 581,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 931 224,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 148 180,0000  
Резервы на возможные потери 45215   658 927,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 35 121,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 725,0000  
Резервы на возможные потери 45415   235,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 427 764,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 137 882,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 437 278,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 884,0000  
Резервы на возможные потери 45515   223 081,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 502,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 151,0000  
Резервы на возможные потери 45715   6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 981 305,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 19 657,0000  
Физическим лицам 45815 14 739,0000  
Резервы на возможные потери 45818   365 077,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 1 496,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 29 659,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 074,0000  
Физическим лицам 45915 30 922,0000  
Резервы на возможные потери 45918   13 859,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 18 149,0000  
Резервы на возможные потери 47008   2 015,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 8 000,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 205 685,0000  
Резервы на возможные потери 47308   2 920,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1 790 752,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 157,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 889,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   82 824,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   639,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 612,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 625,0000  
Резервы на возможные потери 47425   277 183,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   75 797,0000
Требования по получению процентов 47427 493 594,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 282,0000  
Активы, переданные в доверительное управление 47901 655 821,0000  
Резервы на возможные потери 47902   6 558,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 830 834,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 174 553,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 557 126,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 145 440,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 31 455,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 218 095,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 70 126,0000  
Резервы на возможные потери 50219   184 420,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   132 655,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 102 616,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 344 042,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 148 144,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 981,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 505,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 286 835,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 410 783,0000  
Резервы на возможные потери 50319   13 678,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   12 752,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 283,0000  
Резервы на возможные потери 50507   1 283,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 35 032,0000  
Прочих резидентов 50706 632 845,0000  
Прочих нерезидентов 50708 5 175,0000  
Резервы на возможные потери 50719   2 852,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   8 962,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 102 952,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 513 065,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 875,0000  
Резервы на возможные потери 51510   696,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   48 077,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   185 318,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   75 900,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 581 616,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   390,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 736,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 284 790,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70 500,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 442,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 36 818,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   33,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   37,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 342,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 557,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   25,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 47 051,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 18 420,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   190,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 64 855,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 993,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 837 061,0000  
Земля 60404 2 468,0000  
Амортизация основных средств 60601   433 725,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 132,0000  
Нематериальные активы 60901 25 609,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   24 509,0000
Запасы
Запасные части 61002 304,0000  
Материалы 61008 1 369,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 218,0000  
Издания 61010 201,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   962,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 58 506,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   48 457 088,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   501,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   16 489 102,0000
Расходы 70606 47 556 782,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 16 350 159,0000  
Налог на прибыль 70611 234 539,0000  
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 449 474,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 468 122,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 614 479,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 19 916,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 27 710,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   4 657,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 17 239,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 55 831,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   4 455 520,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   16 841 755,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   200 057,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 719 426,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   369 293,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   679 738,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 917 283,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 2 102 475,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 7 772 537,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 3 730,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 387,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 53 864,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 9,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   274 245,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 49 378,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 417,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 43 732,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 544 691,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 798 593,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 638 360,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 69 175,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 159 006,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 13 438 460,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 45 092,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 408 927,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 5 141,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 640 775,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   5 115,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   64 201,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   157 746,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   13 416 861,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   408 927,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   22 592,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   25 444,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   22 500,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 246,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 993 723 138,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 700,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   966 306 555,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   23 014 122,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   8 819,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 394 588,0000