×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2402

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   111 368,0000
негосударственным организациям 10204   1 070 436,0000
нерезидентам 10206   456 447,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 410,0000
Эмиссионный доход 10602   2 982 117,0000
Резервный фонд 10701   39 388,0000
Фонды накопления 10703   10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 261 527,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 32 902,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 54 696,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 891 739,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   546 757,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 535,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 100,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37 590,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 30 158,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 379 904,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 293 633,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 36 931,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   18 336,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   129,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   14 554,0000
Резервы на возможные потери 30226   129,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   415 387,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 133 868,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 382,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   107 259,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 107 259,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 587 525,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 587 525,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 161 575,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 25 701,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   130 987,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 23,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   6 507,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   60 988,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   64 710,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 083 704,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 400 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   861 335,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   585 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   25 276,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   1 123 380,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 095 296,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   110 646,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 317 295,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 7 852 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 661 690,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 300 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 2 505 633,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 140 423,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 1 788 983,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 404,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   15 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5 063,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 74 314,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 255,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   425 981,0000
Некоммерческие организации 40503   4 156,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19 453,0000
Некоммерческие организации 40603   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   227 874,0000
Коммерческие организации 40702   6 009 359,0000
Некоммерческие организации 40703   242 957,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 288,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   21,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   622 892,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   141,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   956,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   440,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   129 213,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   262 549,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   200 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   156 873,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   704 476,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 951,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   210 431,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   446 789,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   672 125,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 685,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   408,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   742,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   702,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   84 254,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 914,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   562,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   12 215,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   13 678,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   26,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   88,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1 333,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1 009,0000
на срок свыше 3 лет 43807   176,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 250 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 400 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   15 800,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 280 157,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 140 422,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 674 028,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 657 177,0000  
Резервы на возможные потери 44615   53 517,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 27 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 035,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 650,0000  
Резервы на возможные потери 45115   103,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 526,0000  
на срок до 30 дней 45203 103 050,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 031 416,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 388 053,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 681 782,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 039 715,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 808 096,0000  
Резервы на возможные потери 45215   312 331,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 46 280,0000  
Резервы на возможные потери 45415   197,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 990,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 30 611,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 92 099,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 210,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 401,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 250,0000  
Физическим лицам 45815 1 865,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 445,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 77 194,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 69 997,0000  
Резервы на возможные потери 47308   700,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 015,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   22 675,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   655 726,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 708 453,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   43 070,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   26 307,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 351,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   7 855,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 512,0000  
Резервы на возможные потери 47425   39 067,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   85 995,0000
Требования по получению процентов 47427 20 237,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   15 174,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 38 025,0000  
Активы, переданные в доверительное управление 47901 29 741,0000  
Резервы на возможные потери 47902   1 982,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 143 816,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 798 905,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 137 952,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 627 479,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 114 600,0000  
По договорам займа 50115 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 295 103,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 273 435,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 557 810,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 84 254,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 119 711,0000  
Резервы на возможные потери 50213   10 164,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 300 000,0000  
Резервы на возможные потери 50312   3 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9 402,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 141,0000  
Резервы на возможные потери 50507   1 141,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 28 980,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 576,0000  
Прочих резидентов 50706 77 260,0000  
Банков-нерезидентов 50707 248,0000  
Прочих нерезидентов 50708 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   811,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 238 295,0000  
Резервы на возможные потери 50809   14 864,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 597,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 26 558,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 65 696,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 28 284,0000  
Резервы на возможные потери 51410   579,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 254 883,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 625 562,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 43 974,0000  
Резервы на возможные потери 51510   25 159,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   559 631,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   116 716,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 446 578,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 034 496,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 647 195,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 652 711,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 047 908,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 870 946,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   700 405,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   51 037,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 700 847,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 661,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 589,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 67 817,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   213,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   207,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 591,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   783,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 53 504,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 14 510,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   56,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 948,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 501,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 904 823,0000  
Земля 60404 2 468,0000  
Амортизация основных средств 60601   186 470,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 72,0000  
Нематериальные активы 60901 25 328,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12 834,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 165,0000  
Материалы 61008 975,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 937,0000  
Издания 61010 425,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   309,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   627 071,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 25 060,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 605 986,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   213 365,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   78 207,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   46 895,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   75 526,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 28 327,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 089,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 024,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 59 705,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 43 953,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 33 367,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 98 634,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 145 757,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 547,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 126 722,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 191 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 147 814,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 439,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 668 461,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 333 737,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 10 742,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 41 144,0000  
Разные ценности и документы 91202 32 405,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 747,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   923 101,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 558 487,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 30 564 937,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 575 560,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 177 867,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 2 106 338,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   966 060,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 845 295,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 60 852,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 801,0000  
Арендованное другое имущество 91504 122,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 16,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 148 374,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 17 680,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 133 696,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 067 028,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   63 440 664,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 415 879,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 21 975,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 160 423,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 178 819,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 263 813,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 437 736,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 89 476,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 143 084,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 103 239,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 194 836,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 196 899,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 64,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 415 957,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   21 896,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   89 693,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   279 700,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 262 240,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   509 879,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   160 180,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   897 974,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   71 355,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   103 239,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   194 836,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   196 899,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 395,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 153,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 220 296 538,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 305,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   128 755 551,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   50 011 890,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   58 413,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   10 133,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   41 464 009,0000