×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2402

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 638 252,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 410,0000
Эмиссионный доход 10602   2 982 117,0000
Резервный фонд 10701   81 913,0000
Фонды накопления 10703   10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 369 749,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 73 685,0000  
Денежные средства в пути 20209 579,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 002 821,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   498 690,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 714,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   200,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 98 797,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 858 138,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 546 893,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 115 344,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9 319,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   39 088,0000
Резервы на возможные потери 30226   180,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   308,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 448,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 297,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   73 518,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 73 518,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 712 731,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 712 731,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 86 988,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 176 311,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   48 304,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 20,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   11,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 014 848,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   70 652,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   374 429,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   175 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 291 923,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 245 047,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 168 368,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 793 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 375 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   10 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 3 369 695,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 1 497 714,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 248,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   13 721,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 130 398,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   286 012,0000
Некоммерческие организации 40503   6 366,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 771,0000
Некоммерческие организации 40603   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 145 538,0000
Коммерческие организации 40702   11 027 053,0000
Некоммерческие организации 40703   2 535 009,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   54 986,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   21,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   162 805,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   141,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   201,0000
Физические лица 40817   651 047,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11 495,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   8 611,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   74 383,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   184 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   35 489,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   257 981,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   233 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   80 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   120 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   100 745,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   65 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   347 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 975,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   130 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   676 583,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   108 382,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   398 226,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   875 342,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 491 541,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   749,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 190,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   125,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   59 386,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 321,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   76 421,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   23 130,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 763,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   11,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   15,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2 123,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   14 801,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   11 065,0000
на срок свыше 3 лет 43807   315 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 26 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 29 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 69 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   26 628,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 125 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 821,0000  
Резервы на возможные потери 44915   8 221,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 988,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 266,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 123 523,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 245,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 63 832,0000  
на срок до 30 дней 45203 410 865,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 326 549,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 297 866,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 671 751,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 512 580,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 496 053,0000  
Резервы на возможные потери 45215   807 975,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 993,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 529,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 57 209,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 696,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 398 863,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 951 503,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 500 340,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 028,0000  
Резервы на возможные потери 45515   32 029,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 24 731,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   185,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 91 217,0000  
Физическим лицам 45815 1 047,0000  
Резервы на возможные потери 45818   91 896,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 499,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 4 000,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 125 142,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29 845,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 831,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   620 896,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 616 574,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   78 433,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 193,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   17 583,0000
Требования по прочим операциям 47423 27 494,0000  
Резервы на возможные потери 47425   503 654,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   161 095,0000
Требования по получению процентов 47427 18 691,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 970,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 109 130,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 189 702,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 41 899,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 296 160,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 688 175,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 713 143,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 226 175,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 99 600,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 627 818,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 74 010,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 401 053,0000  
Резервы на возможные потери 50213   11 410,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 30 694,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 014,0000  
Резервы на возможные потери 50507   1 014,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 97 052,0000  
Прочих резидентов 50606 299 098,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам займа 50613 315 000,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 29 500,0000  
Прочих нерезидентов 50708 4 092,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6 717,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 12 661,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1 276,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 573,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 154 418,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 244 394,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 126 184,0000  
Резервы на возможные потери 51410   19 295,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 500 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 568,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 424 789,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 221 653,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 46 738,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 27 507,0000  
Резервы на возможные потери 51510   51 328,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   10 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 022,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   225 786,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   207 935,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 773 514,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 320 398,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 650 295,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   963 325,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 745,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 452 003,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 183 850,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 87 978,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 500,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 25 653,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   168,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 24,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   45,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   111,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 458,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   581,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   274 600,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 231 671,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 9 749,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   132 411,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 106 492,0000  
Резервы на возможные потери 60324   17 353,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 900 622,0000  
Земля 60404 2 468,0000  
Амортизация основных средств 60601   293 295,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 40,0000  
Оборудование к установке 60702 19,0000  
Нематериальные активы 60901 25 609,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   19 594,0000
Запасы
Запасные части 61002 361,0000  
Материалы 61008 1 545,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 591,0000  
Издания 61010 201,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 043,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 42 040,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   892 339,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 402 173,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 20 269,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 339 583,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 779 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 815 738,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 382,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 545 861,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 175 118,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 329 214,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 24 381,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 28,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 10 041,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 392 983,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 930 932,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 23 732 278,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 882 950,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 222 973,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   955 437,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 527 109,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 335 383,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405   2 127 253,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 68 064,0000  
Арендованные основные средства 91503 150 665,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4 996,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 366 201,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 290,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 582,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 034 029,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   63 345 850,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 231 872,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 470 881,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 864 857,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 035 859,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 37 965 144,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 62 729 261,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 50 456 459,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 150 000,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 3 405,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 10 216,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 635 577,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 161 638,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 104 874,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 125 592,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 605 163,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 129 323,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 64 150,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 231 661,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   472 241,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   503 119,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 276 415,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   37 804 506,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   62 935 216,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   50 494 668,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   148 289,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   362 088,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   778 602,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   195 600,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   480 287,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   161 638,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   104 874,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   135 492,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   659 412,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   163,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 238,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 446 605 831,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 297,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   192 995 980,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 232 464 541,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   21 459,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   21 125 396,0000