×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2402

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   262 087,0000
негосударственным организациям 10204   919 403,0000
нерезидентам 10206   130 497,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 486,0000
Эмиссионный доход 10602   2 382 787,0000
Резервный фонд 10701   0,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 186 048,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 147,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 13 979,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 49 739,0000  
Денежные средства в пути 20209 16 220,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 275 331,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   158 077,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 187 241,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   307 345,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 954 756,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 344 839,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   196,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 484 307,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 470 793,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 345,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 150,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 385,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   91 391,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 91 391,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   592 839,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 592 839,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 125 402,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 90 307,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   10 279,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 24,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   182,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   446 223,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   36 803,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   237 483,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   92 007,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   149 938,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 255 754,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   250,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31803   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 825 069,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   8 333,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 414 205,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   4 183,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 533,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 911,0000  
Резервы на возможные потери 32311   65,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   58,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9 365,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   343 527,0000
Некоммерческие организации 40503   1 092,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 180,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   241 358,0000
Коммерческие организации 40702   5 453 327,0000
Некоммерческие организации 40703   161 108,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 948,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   6 990,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   502 838,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   89 988,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   18,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   6 150,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 032,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 342,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41402   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   285 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   199 349,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   522,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   348 322,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 938,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   74 019,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   405 342,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 840,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   419,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   460,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   3 374,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   3 374,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 538,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   200,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   505,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   173,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 27 602,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 352 360,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 705 389,0000  
Резервы на возможные потери 44615   10 962,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 350,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   107,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 480,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 949,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 66 710,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 885 978,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 746 082,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 288 837,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 296 592,0000  
Резервы на возможные потери 45215   63 761,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 480,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 592,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 317,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 35 570,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 326,0000  
Резервы на возможные потери 45515   51 299,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 4 447,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 533,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 990,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 12,0000  
Резервы на возможные потери 45715   12,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 701,0000  
Физическим лицам 45815 7 644,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 345,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 613,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 30 155,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5 722,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   10 738,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   99 182,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 827,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   40 016,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 71,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   221 051,0000
Требования по прочим операциям 47423 53 596,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 017,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   17 382,0000
Требования по получению процентов 47427 72 223,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   72 165,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 880,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 188 571,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 110 997,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 188 961,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 73 395,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 519 761,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 60 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 91 496,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   45 748,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 554 648,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50310 306 588,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 21 534,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 246,0000  
Резервы на возможные потери 50507   1 246,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 131 922,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 70 727,0000  
Банков-нерезидентов 50707 289,0000  
Прочих нерезидентов 50708 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   715,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 296 258,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 316,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 896,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 277 947,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 198 121,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 371 036,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8 605,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 495 553,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 89 065,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 905,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   173 926,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   31 073,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   307 858,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   454 955,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 327 576,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   324 889,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   118 579,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   1 441,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15 884,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 222 552,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 700,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   48,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27 053,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   83,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   552,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 102,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 772,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   77,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 43 410,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 14 507,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 39 911,0000  
Резервы на возможные потери 60324   334,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 367 524,0000  
Земля 60404 2 468,0000  
Амортизация основных средств 60601   75 539,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 444,0000  
Нематериальные активы 60901 25 252,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8 622,0000
Запасы
Запасные части 61002 312,0000  
Материалы 61008 1 238,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 177,0000  
Издания 61010 242,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   391 460,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 330,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 397 449,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   76 746,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   482 094,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   90 666,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   78,0000
Другие доходы 70107   270 147,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 43 681,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 23 022,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 875,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 229 666,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 64 767,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 68 771,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 269 989,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   168 264,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 023,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 459 204,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 128 454,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 477 518,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 496 769,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 83,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 071 194,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 14 397,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 99 182,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 76 587,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 76 495,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 21,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 151,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   213 655,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 245 042,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 249 283,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 493 028,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   152 098,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 2 300 183,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 694 729,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 920 073,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 60 852,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 283,0000  
Арендованное другое имущество 91504 509,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 282,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 205,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 26 304,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 9 661,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 306 815,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 060 482,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   24 951 944,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 669 129,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 214 527,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 057 571,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 30 113,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 452 531,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 153 435,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 6 134,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 30 132,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 505 296,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 116 199,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 75 185,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 669 471,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   214 675,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   422 633,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   30 132,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   153 469,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   6 019,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   30 113,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   452 531,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   505 296,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   1 116 199,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   75 185,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   634 529,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 343,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 339 666 428,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 317,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   123 209 525,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   129 852 195,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   8 605 300,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   20 277 257,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   57 731 794,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   17,0000