×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2402

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 638 252,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 410,0000
Эмиссионный доход 10602   2 982 117,0000
Резервный фонд 10701   81 913,0000
Фонды накопления 10703   10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 442 423,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 60 366,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 750 980,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   556 014,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 997,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   700,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 111 474,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 648 359,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 402 645,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 115 732,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   18 004,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12 604,0000
Резервы на возможные потери 30226   219,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 764,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   11 456,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 096,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   162 076,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 162 076,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 761 692,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 761 692,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 183 781,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 210 480,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   67 531,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 454,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   14 253,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 363 246,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   102 099,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   170 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   865 727,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   51 593,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 468 858,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 353 545,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 231 410,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 460 965,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 300 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 398 170,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 1 547 790,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 290,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   13 477,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 74 015,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   142 807,0000
Некоммерческие организации 40503   228,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 144,0000
Некоммерческие организации 40603   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   173 082,0000
Коммерческие организации 40702   6 908 863,0000
Некоммерческие организации 40703   743 101,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31 098,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   21,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   254 334,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   141,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   201,0000
Физические лица 40817   623 791,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 377,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   29 139,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   500 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   319 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   233 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   80 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   591 066,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 868 464,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   460 421,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 973,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   491 743,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   82 330,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   302 294,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   801 461,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 406 315,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   774,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 197,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   129,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   82 420,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   26 043,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 285,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   130 512,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   22 961,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 793,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   8,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   14,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   3 208,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   8 327,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   13 471,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3 951,0000
на срок свыше 3 лет 43807   315 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 200 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 42 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 52 096,0000  
Резервы на возможные потери 44615   27 632,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 125 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 716,0000  
Резервы на возможные потери 44915   7 875,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 890,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 140 545,0000  
Резервы на возможные потери 45115   416,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 197,0000  
на срок до 30 дней 45203 716 250,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 323 046,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 297 149,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 372 004,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 649 749,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 803 100,0000  
Резервы на возможные потери 45215   928 618,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 749,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 750,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 56 441,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 874,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 245 356,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 961 239,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 430 905,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 085,0000  
Резервы на возможные потери 45515   38 129,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 12 898,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 132,0000  
Резервы на возможные потери 45715   485,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 51 492,0000  
Физическим лицам 45815 824,0000  
Резервы на возможные потери 45818   51 530,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 516,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 4 000,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 128 617,0000  
Резервы на возможные потери 47308   1 286,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29 862,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 382,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   394 689,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 747 518,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   70 034,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   65 839,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   23 924,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   76 121,0000
Требования по прочим операциям 47423 29 487,0000  
Резервы на возможные потери 47425   379 240,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   123 900,0000
Требования по получению процентов 47427 14 198,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   721,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 115 724,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 328 771,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 353 720,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 612 815,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 914 442,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 233 737,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 42 055,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 125 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 945 719,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 33 404,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 407 362,0000  
Резервы на возможные потери 50213   19 256,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 40 239,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 048,0000  
Резервы на возможные потери 50507   1 048,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 155 154,0000  
Прочих резидентов 50606 356 717,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам займа 50613 315 000,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 932,0000  
Прочих резидентов 50706 31 081,0000  
Банков-нерезидентов 50707 0,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 165,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6 648,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 814,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 74 816,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 76 259,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 326 297,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 035 341,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 341 711,0000  
Резервы на возможные потери 51410   28 167,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 350 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 514 748,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 657 275,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 53 313,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 46 738,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 27 507,0000  
Резервы на возможные потери 51510   71 207,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   10 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   48 382,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 363 959,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 716 761,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 670 578,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   689 160,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 107,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 519 715,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 138 500,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 82 940,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 502,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 24 457,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   185,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   28,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 78,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   180,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 072,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   999,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 600,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 41 862,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8 545,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   22,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 132 945,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9 069,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 885 704,0000  
Земля 60404 2 468,0000  
Амортизация основных средств 60601   279 338,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21,0000  
Нематериальные активы 60901 25 328,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   18 958,0000
Запасы
Запасные части 61002 361,0000  
Материалы 61008 1 037,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 326,0000  
Издания 61010 201,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   904,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 44 032,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   542 034,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 402 173,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 11 336,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 138 063,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 779 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 275 526,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 475,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 545 461,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 112 319,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 308 367,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 24 775,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 61 818,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 23 397,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 678 445,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 721 450,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 877 310,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 357 219,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 132 434,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   2 402 260,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 2 860,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 557 756,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405   1 341 418,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 500 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 475 462,0000  
Арендованные основные средства 91503 149 234,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 13,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 253 092,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 300,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 601,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 112 313,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   63 468 718,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 266 195,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 145 876,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 710 833,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 16 334 359,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 29 239 089,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 12 180 708,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 6 385,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 758 754,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 229 895,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 146 402,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 559 971,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 241 910,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 73 907,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 119 874,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 266 502,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   145 891,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   6 385,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   14 227 675,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   29 529 584,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   12 192 310,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   710 833,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   2 110 709,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   526 217,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   214 379,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   152 520,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 662 867,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   268 238,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   48,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 650,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 420 362 903,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 297,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   55 691 281,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   340 436 301,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 172 003,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   23 065 265,0000