×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2402

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   262 087,0000
негосударственным организациям 10204   919 403,0000
нерезидентам 10206   130 497,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 500,0000
Эмиссионный доход 10602   2 382 787,0000
Резервный фонд 10701   0,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 145 590,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 547,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 414,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 832,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 659,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 062 485,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   225 841,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 93 226,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 131,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 452 249,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 141 930,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   490,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 571 019,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 435 195,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 19,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   874,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 967,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 1 995,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   487 869,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 487 869,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   425 482,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 425 482,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 987,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 7 687,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   73 946,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 25,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   357 982,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   52 063,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   51 741,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   63 482,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   133 311,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   31 460,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   63 482,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   1 145 899,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   158 704,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   839 015,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 380 560,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   9 260,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   317,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31803   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 200 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 405 900,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 9 400,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 61 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   14 911,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 794,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 9,0000  
Резервы на возможные потери 32211   8,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 587,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 12 311,0000  
Резервы на возможные потери 32311   140,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5 506,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 15 083,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   102,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   302 297,0000
Некоммерческие организации 40503   670,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 097,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   340 453,0000
Коммерческие организации 40702   3 733 743,0000
Некоммерческие организации 40703   333 967,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 498,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   23 393,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   7 482,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   17,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   6 893,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   82,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 995,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41402   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   126 963,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   15 870,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   79 352,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   126 963,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 453,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   22 322,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   163 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 100,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   294 395,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 619,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   38 658,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   230 083,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 904,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   453,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   37 752,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   349 149,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   504,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   39,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1 731,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   838,0000
на срок свыше 3 лет 43807   150,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 706 204,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 870,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 645 808,0000  
Резервы на возможные потери 44615   13 816,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 6 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   106,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 953,0000  
на срок до 30 дней 45203 21 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 985 367,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 515 121,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 097 939,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 719,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 025,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 628,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 28 010,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 552,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 504,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 137 418,0000  
Физическим лицам 45815 7 592,0000  
Резервы на возможные потери 45818   145 010,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 635,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 149,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   19 642,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   47 300,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 69 185,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   61 642,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 38 056,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 680,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 273,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 29,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   44 259,0000
Требования по прочим операциям 47423 247 028,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 490,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   28 335,0000
Требования по получению процентов 47427 77 369,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   71 814,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 968,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 488 103,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 15 761,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 422 582,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 5 768,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 149 294,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   2 753,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 241 880,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 166,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 223,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 223,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 90 227,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 63 667,0000  
Банков-нерезидентов 50707 322,0000  
Прочих нерезидентов 50708 4,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   751,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 240 481,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1 862,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 98,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 192 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 209 244,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 78 985,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 452 309,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 419,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   1 254 300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   70 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 005 609,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   440 300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   154 311,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   202 335,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 741 873,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   204 183,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 884,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   6 542,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   33 047,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 185 842,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Резервы на возможные потери 60105   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 500,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 270,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 248 219,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   71,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   197,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   615,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 582,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 111,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 768,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   77,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 47 323,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 054,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   419,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 044,0000  
Резервы на возможные потери 60324   381,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 062 053,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 154 144,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 90 254,0000  
Земля 60404 2 468,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 920,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   29 214,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   9 633,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 086,0000  
Нематериальные активы 60901 58 645,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   25 367,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 199,0000  
Запасные части 61002 204,0000  
Оборудование 61003 1 122,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 177,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 1 127,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 28 793,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   28 793,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   144 801,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18 508,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 140 694,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   52 327,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   147 307,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   37 116,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   55 752,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 18 098,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 16 499,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 224,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 43 469,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 21 828,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 32 174,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 8,0000  
Другие расходы 70209 80 792,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   748 972,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 41 167,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 1 111 895,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 140 342,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 2 100,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   0,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   2 100,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 98 064,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 850 948,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 090,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 651 325,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 92 262,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 370,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 39 005,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 141,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 26,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   106 203,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 045 108,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 448 701,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 919 024,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   521 364,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 841 869,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   613 219,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 100 649,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 805,0000  
Арендованное другое имущество 91504 551,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 176,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 205,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23 804,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 9 876,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 294 706,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 240 786,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   23 435 734,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 698 599,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 254 991,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 116 621,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 166 983,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 67 535,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 30 947,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 47 494,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 201 278,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 15 765,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 992 353,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 698 744,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   254 749,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   477 629,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   201 277,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   15 765,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   31 179,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   23 684,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   166 983,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   67 535,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   992 354,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   662 667,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 156,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 344 127 092,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 20 034,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   90 283 759,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   163 381 415,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   23 364 496,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   46 070 369,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   21 054 243,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000