×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2402

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6 250,0000
негосударственным организациям 10204   1 175 555,0000
нерезидентам 10206   456 447,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 410,0000
Эмиссионный доход 10602   2 982 117,0000
Резервный фонд 10701   81 913,0000
Фонды накопления 10703   10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 343 157,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 59 874,0000  
Денежные средства в пути 20209 410,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 688 534,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   488 065,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 808,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   399,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 86 797,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 20 697,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 730 008,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 430 831,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 143 662,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   38 489,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 302,0000
Резервы на возможные потери 30226   106,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 709,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   20 758,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 777,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   64 625,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 64 625,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 794 766,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 794 766,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 240 434,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 229 076,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   62 422,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   32 529,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   460 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   120 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   155 874,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   52 320,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   6 984 693,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   784 797,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 285 255,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 932 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 939 653,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 1 569 594,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 308,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   21 838,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 178 702,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   338 398,0000
Некоммерческие организации 40503   17 509,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 256,0000
Некоммерческие организации 40603   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   328 843,0000
Коммерческие организации 40702   9 451 865,0000
Некоммерческие организации 40703   319 908,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31 634,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   21,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   456 508,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   141,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   201,0000
Физические лица 40817   697 146,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 330,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   77 674,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   500 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   302 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   198 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   80 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 503 328,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 540 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   74 616,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   462 223,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   490 966,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   65 984,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   265 636,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   768 165,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 294 485,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   785,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 235,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   279,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   392,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   355 381,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 249,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 248,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   22 883,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 200,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   11,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   17,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 257,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   21 468,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3 997,0000
на срок свыше 3 лет 43807   315 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 400 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 428 456,0000  
Резервы на возможные потери 44215   28 800,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 78 090,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 924,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 135 392,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 201,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 110,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 007,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 161 071,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 228,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 228,0000  
на срок до 30 дней 45203 64 985,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 057 959,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 737 796,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 568 636,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 819 699,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 882 293,0000  
Резервы на возможные потери 45215   817 676,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 153,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 43 800,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 33 367,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 065,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 141 753,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 839 909,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 374 051,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 119,0000  
Резервы на возможные потери 45515   23 843,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 772,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 3,0000  
Резервы на возможные потери 45715   118,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 84 612,0000  
Физическим лицам 45815 1 726,0000  
Резервы на возможные потери 45818   84 660,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 523,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 4 000,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 129 439,0000  
Резервы на возможные потери 47308   1 294,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29 967,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   9 072,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   350 517,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 734 597,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   160 175,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   56 915,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 479,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   85 804,0000
Требования по прочим операциям 47423 28,0000  
Резервы на возможные потери 47425   389 462,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   206 150,0000
Требования по получению процентов 47427 35 222,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13 384,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 84 363,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 228 821,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 166 076,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 457 087,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 324 489,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 542 864,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 237 030,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 200 100,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 955 573,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 26 074,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 363 883,0000  
Резервы на возможные потери 50213   16 341,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 53 305,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 063,0000  
Резервы на возможные потери 50507   1 063,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 399 859,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам займа 50613 315 000,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 932,0000  
Прочих резидентов 50706 69 360,0000  
Банков-нерезидентов 50707 234,0000  
Прочих нерезидентов 50708 4,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5 225,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 809,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 98 369,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 493 591,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 265 453,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 188,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 324 068,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 66 979,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 46 738,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 27 507,0000  
Резервы на возможные потери 51510   26 553,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   10 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   35 516,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   390 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 083 657,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 971 681,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 723 090,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   24 879,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 846,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 585 660,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 900,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 277,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   407,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 61,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   183,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 964,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 026,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 600,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 59 442,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 9 356,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   22,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 80 421,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7 391,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 877 581,0000  
Земля 60404 2 468,0000  
Амортизация основных средств 60601   263 056,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 39,0000  
Нематериальные активы 60901 25 328,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   18 113,0000
Запасы
Запасные части 61002 361,0000  
Материалы 61008 961,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 286,0000  
Издания 61010 203,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   702,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   682 362,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 43 503,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 632 892,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   603 738,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   186 162,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   65 792,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   305,0000
Другие доходы 70107   2 870 803,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 36 825,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 153 587,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 30 300,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 167 088,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 46 464,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 109 010,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 101,0000  
Другие расходы 70209 3 133 950,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   3 789 942,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 68 502,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 403 026,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 510 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 597 528,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 247,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 604 889,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 151 575,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 203 699,0000  
Разные ценности и документы 91202 30 966,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 124 069,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 6 971,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 120 859,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 16 355 510,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 175 783,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 740 756,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 686 738,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   2 406 961,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 552 200,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 624 429,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405   1 360 315,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 502 760,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 473 963,0000  
Арендованные основные средства 91503 26 917,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 258 367,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 304,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 610,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 199 302,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   66 317 154,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 811 797,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 017 528,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 22 114 086,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 14 979 309,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 12 868 316,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 569 763,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 2 949 958,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 292 843,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 246 242,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 46 797,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 130 036,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 97 232,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 811 205,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   395 213,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   20 787 272,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   14 991 699,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   12 893 905,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   615 846,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   625 129,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   4 320 523,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   308 905,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 326 929,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   47 233,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   48,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 430,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 129 070 071,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 297,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   56 306 654,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   41 237 322,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   8 465 472,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   23 062 350,0000