×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «Алемар»
Регистрационный номер 2384

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   15 777,0000
физическим лицам 10205   895,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 080,0000
Эмиссионный доход 10602   239 428,0000
Резервный фонд 10701   834,0000
Фонды специального назначения 10702   2 883,0000
Фонды накопления 10703   87 936,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 62 221,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 208,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 266,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 230 374,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 926,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 803,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 942,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 52 605,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 861,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 039,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   9 124,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   40,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 40,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   370,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 264,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   56 874,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 56 874,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   222 104,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 222 104,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 137,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   11 842,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   17 065,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 321 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 17 339,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 789,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   37,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   414,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 850,0000
Некоммерческие организации 40603   6,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   216 499,0000
Коммерческие организации 40702   1 040 716,0000
Некоммерческие организации 40703   31 963,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 198,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 477,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Физические лица 40817   84 930,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 041,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   61,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   252,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   150,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   11,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   24 568,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 266,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   123 445,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   74 859,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 717,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   91 308,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 016,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   41 690,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   111 170,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   894 535,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   63,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   30,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   150 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   364,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   106,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   280,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   404,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43706   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1,0000
на срок свыше 3 лет 43807   60 902,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 5 067,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 103 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 460,0000  
Резервы на возможные потери 45115   209,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 97 518,0000  
на срок до 30 дней 45203 45 627,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 177 718,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 561 133,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 894 852,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 461 622,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 55 950,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31 180,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 601,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 942,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 162,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 917,0000  
Резервы на возможные потери 45415   70,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 008,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 069,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 86 592,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 102 575,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 187,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 145,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 851,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 000,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 6,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 004,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 719,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   26 324,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 754,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   773,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 274,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 122,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   18 120,0000
Требования по получению процентов 47427 831,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   794,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 44 436,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 122 524,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 29 316,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 163,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 198,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 22 521,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 40 596,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 6 475,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   69 561,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   7 034,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   94 664,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   140 907,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   52 285,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 552,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 365,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 243,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   498,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 256,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 89,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 086,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 236,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   272,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 729,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 246,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 34,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   45,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 548,0000  
Резервы на возможные потери 60324   99,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 114 909,0000  
Земля 60404 218,0000  
Амортизация основных средств 60601   27 165,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 37 622,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 474,0000  
Материалы 61008 1 293,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 930,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   9 249,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 607,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 709,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   65 989,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 924,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   739,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   70,0000
Другие доходы 70107   45 573,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 357,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 437,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 19 120,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 156,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 93,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 20 297,0000  
Другие расходы 70209 46 359,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   37 204,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 17 556,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 612,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 133 478,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 932,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 240 699,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 039,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 137,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   32,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 620,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 36 613,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 799 564,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 305 669,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   308 071,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   51 488,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 500,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 19 279,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 91,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 615,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 257,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 400,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 371 211,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 545 306,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 28 949,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   28 946,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 34,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 258 704,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   211 164,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   47 574,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000