×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «Алемар»
Регистрационный номер 2384

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   15 777,0000
физическим лицам 10205   895,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 080,0000
Эмиссионный доход 10602   239 428,0000
Резервный фонд 10701   834,0000
Фонды специального назначения 10702   3 039,0000
Фонды накопления 10703   87 936,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 499,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 335,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 932,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 266 279,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 598,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 176,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 797,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 54 753,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 324,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9 070,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   27 992,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   40,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 40,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 116,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 617,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   28 007,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 28 007,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   95 656,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 95 656,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   29 663,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 13 590,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 731,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   28,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 27,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   355,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 212,0000
Некоммерческие организации 40603   149,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   176 983,0000
Коммерческие организации 40702   615 201,0000
Некоммерческие организации 40703   25 263,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 001,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 878,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Физические лица 40817   81 126,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4 154,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   185,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   500,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   27 723,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 139,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 409,0000
на срок свыше 3 лет 42007   6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   65 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   40 325,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   80 560,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 237,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 476,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   28 854,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 950,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   40 533,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   329 313,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   562 531,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   54,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   20,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   274,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   309,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   877,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   597,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 223,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43706   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1,0000
на срок свыше 3 лет 43807   60 902,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 101 390,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 087,0000  
Резервы на возможные потери 45115   360,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 55 610,0000  
на срок до 30 дней 45203 39 215,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 114 616,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 501 533,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 735 023,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 548 259,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 49 070,0000  
Резервы на возможные потери 45215   32 168,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 444,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 370,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 845,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 975,0000  
Резервы на возможные потери 45415   49,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 350,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 953,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 58 579,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 73 154,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 574,0000  
Резервы на возможные потери 45515   717,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 062,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 49,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 205,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35 365,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 679,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 495,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 653,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 101,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 727,0000
Требования по получению процентов 47427 629,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   607,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 42 065,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 112 581,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 115,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 449,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 442,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 493,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 15 959,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   123 666,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   17 514,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 990,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 283,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   44 747,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   9 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   313,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 015,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   442,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 32,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   215,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 70,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   21,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 234,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   136,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 393,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   446,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 944,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 18,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   50,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 554,0000  
Резервы на возможные потери 60324   126,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 109 103,0000  
Амортизация основных средств 60601   24 459,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 089,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Запасные части 61002 331,0000  
Материалы 61008 1 261,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 297,0000  
Издания 61010 7,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 259,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 802,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 732,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 653,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 51 474,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 228,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 282 965,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 649,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 9 070,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 518,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   27,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   78 436,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 44 620,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 732 796,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 833 145,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   270 313,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   52 577,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 729,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 28 797,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 91,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 479,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 257,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 401 353,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 991 855,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 21 107,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   21 110,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 107 389,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   59 833,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   47 574,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000