×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «Алемар»
Регистрационный номер 2384

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   8 038,0000
физическим лицам 10205   896,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 080,0000
Эмиссионный доход 10602   87 666,0000
Резервный фонд 10701   690,0000
Фонды специального назначения 10702   1 120,0000
Фонды накопления 10703   71 613,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 905,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 223,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 833,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 189 144,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 353,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 462,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 129,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 678,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 175,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 9 281,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   19 582,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 136,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   4 841,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4 841,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   994,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 655,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   65 896,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 65 896,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   146 406,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 146 406,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 75 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 47 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 253,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 29,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   103,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   745,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 610,0000
Некоммерческие организации 40603   23,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   103 046,0000
Коммерческие организации 40702   624 256,0000
Некоммерческие организации 40703   21 906,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   35 301,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13 246,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Физические лица 40817   37 498,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   7 428,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   132,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   69,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   33 400,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   19 318,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 733,0000
на срок свыше 3 лет 42007   4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   27 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 663,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   94 712,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 072,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 508,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 189,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   34 954,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   565 333,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   207 768,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   48,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   4,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   88,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   401,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   231,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 586,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   141,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
на срок свыше 3 лет 43807   60 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 100 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 730,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 217,0000  
Резервы на возможные потери 45115   67,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 43 840,0000  
на срок до 30 дней 45203 66 983,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 114 581,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 228 395,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 678 601,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 213 958,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 625,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 87,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 109,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 400,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 065,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 660,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 294,0000  
Резервы на возможные потери 45415   228,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 610,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 38 274,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 24 190,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 535,0000  
Резервы на возможные потери 45515   109,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 066,0000  
Физическим лицам 45815 20,0000  
Резервы на возможные потери 45818   618,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 467,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   31 326,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 832,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 273,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 162,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 050,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 077,0000
Требования по получению процентов 47427 880,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   777,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 37 403,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 102 950,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 71,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 15 186,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 7 167,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 38 753,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 67 675,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 791,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 553,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   46 971,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 596,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   155 629,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   11 967,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   33 634,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   26 694,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   394,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 407,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   423,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 657,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 139,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 751,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 132,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   120,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 186,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 017,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 152,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   35,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9 284,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000  
Резервы на возможные потери 60324   108,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 93 568,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 805,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 330,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 313,0000  
Материалы 61008 1 081,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 570,0000  
Издания 61010 10,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   10 041,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 997,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 686,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   40 761,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 045,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   706,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   21,0000
Другие доходы 70107   36 840,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 432,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 664,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 016,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 179,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 17 467,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 42 333,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   26 409,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 846,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 966,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 23,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 174 591,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 862,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 498 595,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 649,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 19 582,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 22,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   19,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 020,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 26 770,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 087 356,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 326 936,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   163 367,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   35 053,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 897,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 10 360,0000  
Арендованное другое имущество 91504 138,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 91,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 826,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 42,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 136,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 210 459,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 150 891,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 152,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 149,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 79,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 97 394,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   49 899,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   47 574,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000