×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «Алемар»
Регистрационный номер 2384

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   8 038,0000
физическим лицам 10205   896,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 080,0000
Эмиссионный доход 10602   87 666,0000
Резервный фонд 10701   690,0000
Фонды специального назначения 10702   3 515,0000
Фонды накопления 10703   71 613,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 974,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 927,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 776,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 139 259,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 523,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 49 731,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 718,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 050,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 459,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5 868,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   9 255,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   4 841,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4 841,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   517,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 408,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 183,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 183,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   137 438,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 137 438,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 49,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 4 927,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   33,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 709,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 007,0000
Некоммерческие организации 40603   1 037,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   90 041,0000
Коммерческие организации 40702   408 196,0000
Некоммерческие организации 40703   22 577,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 335,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   685,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   66,0000
Физические лица 40817   72,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   32,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   61 302,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   14 872,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 500,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   9 134,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   108 462,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   210,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   230,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   48 573,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 332,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   89 668,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   245 052,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   277 872,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   119,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   51 684,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   254,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   41,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   834,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   893,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   25 100,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 200 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 300,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 2 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 16 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 12 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 269,0000  
на срок до 30 дней 45203 24 175,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 92 804,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 150 943,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 529 740,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 124 991,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 266,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 585,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 071,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 459,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 420,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 216,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 180,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   37,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 202,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 299,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 954,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 908,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 101,0000  
Резервы на возможные потери 45515   166,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 150,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   150,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 213,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 930,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15 290,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   511,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 656,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 896,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 728,0000
Требования по получению процентов 47427 3 642,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 609,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 658,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 73 280,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 110,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 171,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 41,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 329,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 32 760,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 42 022,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 19 078,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 488,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 351,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   33 821,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 948,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 765,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 045,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   54 838,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 482,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   237,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 700,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   352,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 82,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 260,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 28,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 351,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 99,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   81,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 412,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 951,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 36,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 366,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000  
Резервы на возможные потери 60324   197,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 71 304,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 223,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 115,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 265,0000  
Материалы 61008 870,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 291,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   196,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 675,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 046,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 396,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   30 216,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 752,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   431,0000
Другие доходы 70107   32 650,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 259,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 715,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 212,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 86,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 414,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 189,0000  
Другие расходы 70209 38 927,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 956,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 239,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 25,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 34 357,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 466,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 335 032,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 5 868,0000  
Разные ценности и документы 91202 752,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   14,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 059,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 41 070,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 348 683,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 827 071,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   129 046,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   22 803,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 158,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 11 618,0000  
Арендованное другое имущество 91504 138,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 91,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 857,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 42,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 136,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 156 922,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 608 373,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 26 172,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 20,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   26 192,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 64,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 74 174,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   26 664,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   47 574,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000