×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «Алемар»
Регистрационный номер 2384

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   8 038,0000
физическим лицам 10205   896,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 080,0000
Эмиссионный доход 10602   87 666,0000
Резервный фонд 10701   690,0000
Фонды специального назначения 10702   208,0000
Фонды накопления 10703   42 775,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 281,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 101,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 239 648,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 232,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 72 870,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 833,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 915,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 399,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5 136,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 289,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 847,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 847,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   23 461,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 23 461,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 251,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 617,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   55,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 475,0000
Некоммерческие организации 40503   24,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 122,0000
Некоммерческие организации 40603   113,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   73 853,0000
Коммерческие организации 40702   411 111,0000
Некоммерческие организации 40703   17 605,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 326,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   218,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   66,0000
Физические лица 40817   18 283,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   19 150,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   16,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 460,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   89 942,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   210,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   230,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   42 835,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 552,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   108 871,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   235 710,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   164 182,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   49 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   81,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   30,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   207,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   783,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   6 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 18 750,0000  
Резервы на возможные потери 44215   488,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 700,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 16 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 23 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 454,0000  
на срок до 30 дней 45203 22 668,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 136 545,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 185 633,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 441 946,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 81 178,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 101,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 917,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 217,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 172,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 340,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 193,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 511,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   49,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 406,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 898,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 090,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 836,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 217,0000  
Резервы на возможные потери 45515   340,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 150,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   150,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 460,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 583,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 304,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 961,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 755,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 326,0000
Требования по получению процентов 47427 2 926,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 871,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 786,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 28 826,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 792,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 17 089,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 17 924,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 310,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 632,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 219,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 214,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 337,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   11 971,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 090,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   57 879,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   15 953,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   312,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 071,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   735,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 30,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 439,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 547,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   56,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 44,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 012,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   26,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000  
Резервы на возможные потери 60324   19,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 70 153,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 143,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 914,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 100,0000  
Материалы 61008 650,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 318,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   164,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 679,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 353,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 510,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 385,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 042,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   173,0000
Другие доходы 70107   7 569,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 262,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 640,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 640,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 470,0000  
Другие расходы 70209 8 278,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   40 166,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 189,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 764,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 44 511,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 299,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 750 747,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 5 136,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 091,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   609,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 42 278,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 639 531,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 866 427,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   154 576,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 164,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 158,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 11 345,0000  
Арендованное другое имущество 91504 175,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 91,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 584,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 42,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 136,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 165 358,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 367 562,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 58,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27 074,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   27 132,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000