×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «Алемар»
Регистрационный номер 2384

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   8 038,0000
физическим лицам 10205   896,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 095,0000
Эмиссионный доход 10602   87 666,0000
Резервный фонд 10701   690,0000
Фонды специального назначения 10702   1 431,0000
Фонды накопления 10703   42 775,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 284,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 275,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 77 362,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 340,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 758,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 246,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 502,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   8 938,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   15 904,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 996,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 996,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   115 305,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 115 305,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   13,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   455,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   628,0000
Некоммерческие организации 40503   90,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 759,0000
Некоммерческие организации 40603   241,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   30 556,0000
Коммерческие организации 40702   311 544,0000
Некоммерческие организации 40703   11 431,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 365,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   67,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   66,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 352,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   72 180,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 650,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   14 228,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   35 231,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   81 870,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   210,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   627,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   25 117,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 420,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   97 577,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   175 038,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   104 800,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   49 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   534,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   200,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   230,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   666,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   6 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   650,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 15 350,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 23 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 429,0000  
на срок до 30 дней 45203 41 333,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 121 413,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 173 851,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 471 249,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 82 785,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 470,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 155,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 123,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 620,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 873,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 450,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 964,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 598,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 581,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 165,0000  
Резервы на возможные потери 45515   424,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 150,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 8,0000  
Резервы на возможные потери 45818   158,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 434,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 281,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   957,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 852,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 669,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 891,0000
Требования по получению процентов 47427 2 910,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 897,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 325,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 13 264,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 46 767,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 16 364,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 478,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 135,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 653,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 991,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 959,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 596,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 535,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   27 783,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 471,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   244,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 141,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   332,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 481,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   963,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 250,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 204,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   55,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 20,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 644,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   27,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000  
Резервы на возможные потери 60324   34,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 67 238,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 775,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 531,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 67,0000  
Материалы 61008 826,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 173,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   114,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 017,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 574,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 885,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 689,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 832,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   165,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   10 658,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 927,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 127,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 299,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 761,0000  
Другие расходы 70209 11 131,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   32 923,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 290,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 385,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 22 952,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 225,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 862 242,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 8 938,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   611,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 467,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 798 315,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 904 310,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   159 367,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 489,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 158,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 11 345,0000  
Арендованное другое имущество 91504 175,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 91,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 624,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 42,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 136,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 167 475,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 643 035,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 78,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   78,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000