×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «Алемар»
Регистрационный номер 2384

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   7 968,0000
физическим лицам 10205   966,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 095,0000
Эмиссионный доход 10602   87 666,0000
Резервный фонд 10701   690,0000
Фонды специального назначения 10702   364,0000
Фонды накопления 10703   31 070,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 599,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 085,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 58 042,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 010,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 247,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 73 552,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 556,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 926,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   24 423,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   13 914,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 914,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   93 128,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 93 128,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 42 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   420,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   13,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   33,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   455,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   566,0000
Некоммерческие организации 40503   41,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 686,0000
Некоммерческие организации 40603   22,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   52 449,0000
Коммерческие организации 40702   238 681,0000
Некоммерческие организации 40703   8 925,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 215,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   136,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   25,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 697,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   8 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   11 268,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   15 626,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   72 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   58 098,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 210,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 550,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 157,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 616,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   94 493,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   180 128,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   64 417,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   49 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 286,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   207,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   6 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   650,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 80,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 787,0000  
на срок до 30 дней 45203 43 294,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 94 253,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 153 805,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 312 633,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 38 440,0000  
до востребования 45209 41 025,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 072,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 151,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 805,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 152,0000  
Резервы на возможные потери 45415   61,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 184,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 120,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 235,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 936,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 526,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 150,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   150,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 174,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   343,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   964,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 306,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 805,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 954,0000
Требования по получению процентов 47427 3 256,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 243,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 128,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 1,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 10 187,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 54 198,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 36 820,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 819,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 060,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 20 297,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 30 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 368,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 137,0000  
Резервы на возможные потери 51510   995,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 053,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   12 125,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 790,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   21 219,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   52 385,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 471,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   205,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 353,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   296,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   160,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 86,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   48,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 254,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   19,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000  
Резервы на возможные потери 60324   62,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 65 738,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 779,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 96,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 42,0000  
Материалы 61008 614,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 143,0000  
Издания 61010 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   101,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 783,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 112,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 606,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 126,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 886,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   41,0000
Другие доходы 70107   22 464,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 895,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 939,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 405,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 100,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 24 800,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 351,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   22 187,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 364,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 175,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 881,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 31 263,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13 301,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 508 153,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 926,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 103,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 53,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 692,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 38 768,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 920 735,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 697 492,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   85 975,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 19 986,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 216,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 158,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 11 130,0000  
Арендованное другое имущество 91504 175,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 553,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 42,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 136,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 104 888,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 245 992,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 137,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 599,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 18,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   736,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000