×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «Алемар»
Регистрационный номер 2384

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   8 427,0000
физическим лицам 10205   507,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 094,0000
Эмиссионный доход 10602   87 666,0000
Резервный фонд 10701   690,0000
Фонды специального назначения 10702   575,0000
Фонды накопления 10703   31 070,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 722,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 062,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 56 372,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   27 762,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 107,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 237,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 64 233,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 648,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 940,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 57,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 920,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   12 700,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 700,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   52 102,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 52 102,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 273,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   16 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 279,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   73,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   33,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   455,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   307,0000
Некоммерческие организации 40503   200,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 887,0000
Некоммерческие организации 40603   13,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 012,0000
Коммерческие организации 40702   285 636,0000
Некоммерческие организации 40703   12 079,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 105,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   119,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   90,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   577,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   9 183,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 577,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   31,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   12 970,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   44 201,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 210,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 795,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 364,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   78 590,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   134 319,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   33 272,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   206,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 286,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   6 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000  
до востребования 44210 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   780,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 206,0000  
до востребования 44909 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 25 270,0000  
на срок до 30 дней 45203 51 596,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 80 317,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 131 940,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 242 587,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 45 940,0000  
до востребования 45209 75 750,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 534,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 240,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 129,0000  
Резервы на возможные потери 45415   48,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 214,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 209,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 492,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 878,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 090,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 56,0000  
Резервы на возможные потери 45818   28,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 60,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 479,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 443,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   47,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 704,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 258,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 511,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 508,0000
Требования по получению процентов 47427 3 781,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 772,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 948,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 237,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 005,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 36 296,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 391,0000  
Резервы на возможные потери 51410   497,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 25 339,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 11,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 604,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 11 556,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   375,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   37 189,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   9 068,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   58 983,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   43 528,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 562,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   846,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 455,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 106,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   229,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 34,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   37,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   26,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 908,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   19,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000  
Резервы на возможные потери 60324   288,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 732,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 427,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 29,0000  
Материалы 61008 607,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 68,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   46,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   103,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 110,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 080,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 877,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 880,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 883,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   12,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   137,0000
Другие доходы 70107   5 400,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 84,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 393,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 456,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 493,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 099,0000  
Другие расходы 70209 6 447,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   22 187,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 81,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 762,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 237,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 511 428,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 4 940,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 094,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 151,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 166,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 711 024,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 682 637,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   89 024,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 30 779,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 919,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 130,0000  
Арендованное другое имущество 91504 175,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 553,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 42,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 136,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 100 097,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 981 365,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 105,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 878,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 28,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 983,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   28,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000