×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «Алемар»
Регистрационный номер 2384

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   8 432,0000
физическим лицам 10205   502,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 096,0000
Эмиссионный доход 10602   87 666,0000
Резервный фонд 10701   690,0000
Фонды специального назначения 10702   2 327,0000
Фонды накопления 10703   31 070,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 621,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 457,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 56 246,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   40 016,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 45 616,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 239,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 78 435,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 757,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 367,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 821,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 176,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 176,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   63 605,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 63 605,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 379,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 055,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   51,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 16,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   380,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   460,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 092,0000
Некоммерческие организации 40503   2 802,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 995,0000
Некоммерческие организации 40603   18,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   19 421,0000
Коммерческие организации 40702   241 421,0000
Некоммерческие организации 40703   12 028,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 037,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   124,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   62,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   15 520,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   8 005,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   9 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 545,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   328,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   45 570,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   9 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   45 201,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   12 710,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 431,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 842,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   62 749,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   125 695,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   30 668,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 211,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   165,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   6 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 40 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 28 000,0000  
до востребования 44210 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   980,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 290,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 763,0000  
на срок до 30 дней 45203 21 223,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 54 369,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 116 655,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 204 195,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 30 350,0000  
до востребования 45209 79 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 898,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 450,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 606,0000  
Резервы на возможные потери 45415   95,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 488,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 145,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 838,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 730,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 24,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 569,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 35,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 60,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 897,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 738,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   477,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 902,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 783,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 592,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 042,0000
Требования по получению процентов 47427 3 088,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 113,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 764,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 736,0000  
Резервы на возможные потери 50809   134,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 8 643,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 427,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 49 435,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 124,0000  
Резервы на возможные потери 51410   706,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 35 695,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 396,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 480,0000  
Резервы на возможные потери 51510   466,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   28 248,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   11 524,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   17 269,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   33 079,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 811,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   768,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 093,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   393,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 90,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   609,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   961,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 45,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   37,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   26,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 178,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   19,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000  
Резервы на возможные потери 60324   56,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 466,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 599,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 65,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 42,0000  
Материалы 61008 686,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 28,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   80,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 786,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 243,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 454,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   21 955,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 479,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   48,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   191,0000
Другие доходы 70107   12 766,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 118,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 049,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 374,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 765,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 092,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 11 567,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 811,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 9 749,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 817,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 188,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 518,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 086 389,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 4 367,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4 361,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 208,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 625 501,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 680 030,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   70 407,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 17 064,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 361,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 130,0000  
Арендованное другое имущество 91504 175,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 570,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 45,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 216,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 72 768,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 445 794,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 130,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 36 938,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   37 068,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   13,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000