×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «Алемар»
Регистрационный номер 2384

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   4 098,0000
физическим лицам 10205   502,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 096,0000
Эмиссионный доход 10602   27 000,0000
Резервный фонд 10701   690,0000
Фонды специального назначения 10702   2 450,0000
Фонды накопления 10703   31 070,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 430,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 824,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 221 939,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   30 274,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 62 177,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 100,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 64 131,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 131,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   14 211,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 840,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   111 211,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 111 211,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   45 701,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 45 701,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 99,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   63,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   465,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 304,0000
Некоммерческие организации 40503   2 344,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 398,0000
Некоммерческие организации 40603   13,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   59 265,0000
Коммерческие организации 40702   392 654,0000
Некоммерческие организации 40703   8 897,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 028,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   44,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 160,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   215,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 021,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   44 129,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 156,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 686,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   282,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   109 087,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   49 880,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   210,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 203,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 535,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   48 712,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   95 704,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 158,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   40,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   150,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   6 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 84 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   840,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 458,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 618,0000  
на срок до 30 дней 45203 22 449,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 53 429,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 85 546,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 199 654,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 34 410,0000  
до востребования 45209 73 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 387,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 190,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 593,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 580,0000  
Резервы на возможные потери 45415   120,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 45,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 453,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 451,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 738,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 936,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 348,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 2,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 60,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 676,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   527,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 242,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 678,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 013,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 437,0000
Требования по получению процентов 47427 3 247,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 187,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 113,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 659,0000  
Резервы на возможные потери 50809   132,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 974,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 23 139,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 083,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 432,0000  
Резервы на возможные потери 51410   766,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 30 516,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 8 964,0000  
Резервы на возможные потери 51510   395,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 382,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   11 870,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 545,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   48 182,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 869,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   654,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 711,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   611,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   887,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   860,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   37,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 877,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   100,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Резервы на возможные потери 60324   55,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 62 115,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 758,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 32,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 32,0000  
Материалы 61008 740,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 91,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   77,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 117,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 220,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 983,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 556,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 695,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   19,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   5 636,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 279,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 662,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 457,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 525,0000  
Другие расходы 70209 7 535,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 302,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 003,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 894,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 890,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 611,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 121 358,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 189,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 14 211,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 15 009,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 227,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 658,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 475 287,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 586 638,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   93 421,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 156,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 130,0000  
Арендованное другое имущество 91504 37,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 563,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 45,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 216,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 100 804,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 238 856,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 20 000,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   20 000,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 657,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 31 443,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   32 100,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000