×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «Алемар»
Регистрационный номер 2384

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   4 098,0000
физическим лицам 10205   502,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 514,0000
Эмиссионный доход 10602   27 000,0000
Резервный фонд 10701   690,0000
Фонды специального назначения 10702   3 807,0000
Фонды накопления 10703   31 070,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 823,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 205,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 125 883,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   36 823,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 446,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 269,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 72 028,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 044,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 122,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 70 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   14 309,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   80 119,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 80 119,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   37 402,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 37 402,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 103,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   4 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 520,0000  
Резервы на возможные потери 32015   55,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   57,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   470,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 224,0000
Некоммерческие организации 40503   2 582,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 710,0000
Некоммерческие организации 40603   84,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 275,0000
Коммерческие организации 40702   284 584,0000
Некоммерческие организации 40703   11 485,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 910,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   59,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 817,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   24 170,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   44 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 333,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   43 880,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   210,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 053,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 663,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   45 722,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   66 476,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 276,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   6 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 24 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   240,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 030,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 327,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 53 610,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 89 238,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 177 174,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 100,0000  
до востребования 45209 59 220,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 376,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 209,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   213,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 210,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 429,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 475,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 052,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 060,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 385,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 710,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 9,0000  
Резервы на возможные потери 45818   58,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 60,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 18 343,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 261,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 788,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 981,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 902,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 996,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 471,0000
Требования по получению процентов 47427 2 765,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 709,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 731,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 659,0000  
Резервы на возможные потери 50809   118,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 038,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 8 192,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 6 561,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 432,0000  
Резервы на возможные потери 51410   162,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 315,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 12,0000  
Резервы на возможные потери 51510   233,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   35 020,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   7 780,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 312,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   32 154,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 240,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   236,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 153,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   322,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   888,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   703,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 77,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   50,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 961,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   703,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Резервы на возможные потери 60324   73,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 60 893,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 388,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 264,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 42,0000  
Материалы 61008 406,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   164,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   60,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 653,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 601,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 262,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   16 646,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 920,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   17,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7,0000
Другие доходы 70107   15 330,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 59,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 485,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 980,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 546,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 630,0000  
Другие расходы 70209 14 646,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 201,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 584,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 752,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 553,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 111 510,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 549,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 122,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 704,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 977,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 139 487,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 585 399,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   82 760,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 498,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 130,0000  
Арендованное другое имущество 91504 37,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 570,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 45,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 216,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 86 258,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 858 314,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 551,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 31 443,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   31 994,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000