| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| государственным организациям |
10203 |
|
3 478,0000 |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
7 625,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
19 670,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
41,0000 |
| Эмиссионный доход |
10602 |
|
48 349,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
73 253,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
2 683,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
101 055,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
13 204,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
23 646,0000 |
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
14 302,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
673,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
5 602,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
2 572,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
296,0000 |
| Счета для осуществления клиринга |
| Счета участников РЦ ОРЦБ |
30402 |
561,0000 |
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ |
30404 |
0,0000 |
|
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30408 |
|
0,0000 |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30409 |
0,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
827,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов |
| на срок от 181 дня до 1 года |
31407 |
|
30 000,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
41,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
47 816,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
4 703,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
151,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
95,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
7,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
7 789,0000 |
| Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
5,0000 |
| Средства в расчетах |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
0,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
|
15 400,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
6 300,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
1 000,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
5 071,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
6 552,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
22 826,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
118 968,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
106 846,0000 |
| Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
9 410,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
3,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
0,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
68,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42606 |
|
203,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| на срок до 30 дней |
45203 |
10 000,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
20 800,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
134 383,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
181 660,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
52 660,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
38 506,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
24 094,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
28 314,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
34 563,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
409,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
48 671,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
5 586,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
5 586,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47403 |
|
0,0000 |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
549,0000 |
|
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47406 |
0,0000 |
|
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
3 613,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
2 683,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
0,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
21,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
108,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
66,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
66,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
3 721,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Прочих резидентов |
50606 |
86 370,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50609 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50610 |
0,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Кредитных организаций |
50705 |
3,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости |
50709 |
|
1,0000 |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования |
| Прочие акции |
50806 |
77 296,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
50809 |
|
578,0000 |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
16,0000 |
|
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
4 973,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
473,0000 |
|
| Прочее участие |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
8 060,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60206 |
|
387,0000 |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
7,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
1 263,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
45,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
0,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
158,0000 |
|
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
61,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
16,0000 |
|
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
8 125,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
4 100,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
0,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
53,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
134,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
2 295,0000 |
|
| Издания |
61010 |
35,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61204 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
4 972,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
1 740,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
4 587,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
9 502,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
5 456,0000 |
| Дивиденды полученные |
70104 |
|
3,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
1 381,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
18 030,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
306,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
122,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
1 841,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
15 463,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
3 029,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
33 877,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
13 612,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
54,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
2,0000 |
|
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи |
90703 |
376,0000 |
|
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
118 144,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
3 791,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
91202 |
17 211,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
0,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
2,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
700,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
67 405,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
716 029,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
198 688,0000 |
|
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам |
91401 |
40 629,0000 |
|
| Арендные и лизинговые операции |
| Арендованные основные средства |
91503 |
9 919,0000 |
|
| Арендованное другое имущество |
91504 |
69,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
6 492,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
53,0000 |
|
| Долги, списанные в убыток |
91803 |
535,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
700,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
1 179 345,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93602 |
31 069,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93603 |
17 596,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96602 |
|
31 069,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96603 |
|
17 596,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
0,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
11 710 418,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) |
98015 |
8 820,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
5 425 591,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
5 571 607,0000 |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам |
98053 |
|
0,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
722 040,0000 |