Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
Актив |
Пассив |
А. Балансовые счета |
Уставный капитал кредитных организаций |
государственным организациям |
10203 |
|
3 477,0000 |
негосударственным организациям |
10204 |
|
3 088,0000 |
физическим лицам |
10205 |
|
10 888,0000 |
Добавочный капитал |
Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
357,0000 |
Резервный фонд |
10701 |
|
39 179,0000 |
Фонды специального назначения |
10702 |
|
9 109,0000 |
Фонды накопления |
10703 |
|
17 754,0000 |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
Касса кредитных организаций |
20202 |
6 189,0000 |
|
Касса обменных пунктов |
20206 |
0,0000 |
|
Корреспондентские счета |
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
1 266,0000 |
|
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
3 511,0000 |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
4 635,0000 |
|
Счета кредитных организаций по другим операциям |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
5 456,0000 |
|
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
5 609,0000 |
|
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
0,0000 |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30222 |
|
0,0000 |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
0,0000 |
Счета для осуществления клиринга |
Счета участников РЦ ОРЦБ |
30402 |
1 264,0000 |
|
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ |
30404 |
0,0000 |
|
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ |
30406 |
0,0000 |
|
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30408 |
|
0,0000 |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30409 |
0,0000 |
|
Расчеты по ценным бумагам |
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
68,0000 |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России |
кредиты на срок от 2 до 7 дней |
31202 |
|
0,0000 |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
на срок от 1 года до 3 лет |
31308 |
|
0,0000 |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций |
на 1 день |
31502 |
|
0,0000 |
на срок от 2 до 7 дней |
31503 |
|
0,0000 |
на срок от 8 до 30 дней |
31504 |
|
0,0000 |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
на срок от 91 до 180 дней |
32006 |
0,0000 |
|
на срок от 181 дня до 1 года |
32007 |
0,0000 |
|
на срок от 1 года до 3 лет |
32008 |
0,0000 |
|
до востребования |
32010 |
|
0,0000 |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
на 1 день |
32202 |
0,0000 |
|
на срок от 2 до 7 дней |
32203 |
0,0000 |
|
на срок от 8 до 30 дней |
32204 |
0,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
32211 |
|
0,0000 |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам |
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям |
32401 |
4 000,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
32403 |
|
4 000,0000 |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
Коммерческие организации |
40502 |
|
4,0000 |
Счета негосударственных организаций |
Финансовые организации |
40701 |
|
983,0000 |
Коммерческие организации |
40702 |
|
10 145,0000 |
Некоммерческие организации |
40703 |
|
103,0000 |
Прочие счета |
Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
60,0000 |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" |
40804 |
|
330,0000 |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" |
40805 |
|
0,0000 |
Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
25,0000 |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
0,0000 |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
Депозиты до востребования |
42301 |
|
7 409,0000 |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
31 468,0000 |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
24 554,0000 |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
18 044,0000 |
Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
0,0000 |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов |
на срок от 181 дня до 1 года |
42505 |
|
0,0000 |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
Депозиты до востребования |
42601 |
|
3,0000 |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
0,0000 |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
35,0000 |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
на срок от 181 дня до 1 года |
44606 |
0,0000 |
|
до востребования |
44609 |
|
0,0000 |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
на срок от 91 до 180 дней |
45105 |
0,0000 |
|
на срок от 181 дня до 1 года |
45106 |
654,0000 |
|
на срок от 1 года до 3 лет |
45107 |
0,0000 |
|
до востребования |
45109 |
|
7,0000 |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
0,0000 |
|
на срок до 30 дней |
45203 |
0,0000 |
|
на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
0,0000 |
|
на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
0,0000 |
|
на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
0,0000 |
|
на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
34 503,0000 |
|
до востребования |
45209 |
|
345,0000 |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
Кредиты на срок до 30 дней |
45502 |
0,0000 |
|
Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
0,0000 |
|
Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
0,0000 |
|
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
28,0000 |
|
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
417,0000 |
|
Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
0,0000 |
|
Кредиты до востребования |
45508 |
|
43,0000 |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
Негосударственным финансовым организациям |
45811 |
0,0000 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
834,0000 |
|
Физическим лицам |
45815 |
4 018,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45818 |
|
4 852,0000 |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
Негосударственным финансовым организациям |
45911 |
0,0000 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
0,0000 |
|
Физическим лицам |
45915 |
0,0000 |
|
Расчеты по отдельным операциям |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47403 |
|
0,0000 |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
2 852,0000 |
|
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47406 |
0,0000 |
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям |
47409 |
|
0,0000 |
Требования по аккредитивам с нерезидентами |
47410 |
0,0000 |
|
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
2 012,0000 |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
18,0000 |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения |
47417 |
0,0000 |
|
Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
0,0000 |
Требования по прочим операциям |
47423 |
1 433,0000 |
|
Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
0,0000 |
Требования по получению процентов |
47427 |
87,0000 |
|
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
приобретенные для перепродажи |
50102 |
59 549,0000 |
|
приобретенные для инвестирования |
50103 |
13 301,0000 |
|
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения |
приобретенные для перепродажи |
50302 |
0,0000 |
|
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования |
приобретенные для перепродажи |
50802 |
371,0000 |
|
приобретенные для инвестирования |
50803 |
135,0000 |
|
Резервы под возможное обесценение |
50804 |
|
68,0000 |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
приобретенные для перепродажи |
50902 |
8 468,0000 |
|
приобретенные для инвестирования |
50903 |
100,0000 |
|
Резервы под возможное обесценение |
50904 |
|
1 325,0000 |
Прочие векселя |
со сроком погашения до 30 дней |
51502 |
0,0000 |
|
со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51503 |
0,0000 |
|
со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51504 |
1 197,0000 |
|
со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51505 |
2 784,0000 |
|
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51506 |
7 727,0000 |
|
со сроком погашения свыше 3 лет |
51507 |
39 351,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
51510 |
|
5 263,0000 |
Выпущенные векселя и банковские акцепты |
до востребования |
52301 |
|
0,0000 |
со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
0,0000 |
со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
10 000,0000 |
со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
0,0000 |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
Векселя к исполнению |
52406 |
|
0,0000 |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
0,0000 |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
338,0000 |
|
Прочее участие |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
213,0000 |
|
Расчеты с дебиторами и кредиторами |
Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
202,0000 |
Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
27,0000 |
|
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
3,0000 |
|
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
6,0000 |
|
Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
0,0000 |
|
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
0,0000 |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
96,0000 |
|
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
0,0000 |
|
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) |
60320 |
|
0,0000 |
Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
9,0000 |
|
Основные средства |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных |
60402 |
2 996,0000 |
|
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории |
60403 |
1 202,0000 |
|
Амортизация основных средств |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности |
60602 |
|
999,0000 |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду |
60603 |
|
44,0000 |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
0,0000 |
|
Нематериальные активы |
60901 |
790,0000 |
|
Амортизация нематериальных активов |
60903 |
|
261,0000 |
Запасы |
Канцелярские принадлежности |
61001 |
0,0000 |
|
Запасные части |
61002 |
90,0000 |
|
Материалы для социально-бытовых нужд |
61004 |
0,0000 |
|
Материалы для упаковки денег |
61005 |
0,0000 |
|
Другие материалы |
61006 |
36,0000 |
|
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |
61101 |
816,0000 |
|
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов |
61103 |
|
816,0000 |
Выбытие и реализация |
Выбытие (реализация) имущества |
61201 |
|
0,0000 |
Выбытие (реализация) имущества |
61202 |
0,0000 |
|
Доходы будущих периодов |
Доходы будущих периодов по кредитным операциям |
61301 |
|
87,0000 |
Доходы будущих периодов по ценным бумагам |
61302 |
|
0,0000 |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
61305 |
|
214,0000 |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
1 284,0000 |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
61307 |
|
0,0000 |
Расходы будущих периодов |
Расходы будущих периодов по кредитным операциям |
61401 |
2 012,0000 |
|
Расходы будущих периодов по ценным бумагам |
61402 |
0,0000 |
|
Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
163,0000 |
|
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
61405 |
511,0000 |
|
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
1 327,0000 |
|
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
61407 |
0,0000 |
|
Доходы |
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
105,0000 |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
3 069,0000 |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
2,0000 |
Дивиденды полученные |
70104 |
|
0,0000 |
Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
0,0000 |
Другие доходы |
70107 |
|
820,0000 |
Расходы |
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
0,0000 |
|
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
334,0000 |
|
Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
334,0000 |
|
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
3,0000 |
|
Расходы на содержание аппарата |
70206 |
191,0000 |
|
Штрафы, пени, неустойки уплаченные |
70208 |
0,0000 |
|
Другие расходы |
70209 |
949,0000 |
|
Прибыль |
Прибыль отчетного года |
70301 |
|
2 884,0000 |
Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
0,0000 |
Убытки |
Убытки отчетного года |
70401 |
0,0000 |
|
Убытки предшествующих лет |
70402 |
0,0000 |
|
Использование прибыли |
Использование прибыли отчетного года |
70501 |
640,0000 |
|
Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
0,0000 |
|
В. Внебалансовые счета |
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
2,0000 |
|
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения |
90702 |
0,0000 |
|
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет |
90705 |
0,0000 |
|
Ценные бумаги прочих эмитентов |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
132 485,0000 |
|
Расчетные операции |
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
0,0000 |
|
Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
6 498,0000 |
|
Расчеты по обязательным резервам |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91007 |
0,0000 |
|
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91008 |
0,0000 |
|
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов |
91010 |
|
0,0000 |
Разные ценности и документы |
91202 |
1,0000 |
|
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
0,0000 |
|
Бланки |
91207 |
5,0000 |
|
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов |
91301 |
46 212,0000 |
|
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
63,0000 |
|
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
0,0000 |
|
Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
381,0000 |
|
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам |
91401 |
0,0000 |
|
Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
0,0000 |
Арендные и лизинговые операции |
Арендованные основные средства |
91503 |
1 435,0000 |
|
Арендованное другое имущество |
91504 |
5,0000 |
|
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
1 083,0000 |
|
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
53,0000 |
|
Долги, списанные в убыток |
91803 |
535,0000 |
|
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга |
Средства фондов накопления |
91901 |
|
14 185,0000 |
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга |
91902 |
|
1 305,0000 |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
15 490,0000 |
|
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
188 758,0000 |
Г. Срочные сделки |
Требования по поставке денежных средств |
93001 |
0,0000 |
|
Требования по поставке денежных средств |
со сроком исполнения на следующий день |
93301 |
0,0000 |
|
со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93302 |
0,0000 |
|
со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93303 |
0,0000 |
|
со сроком исполнения от 91 дня и более |
93305 |
0,0000 |
|
Требования по поставке ценных бумаг |
со сроком исполнения на следующий день |
93501 |
0,0000 |
|
со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93502 |
396,0000 |
|
со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93503 |
1 788,0000 |
|
со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
93504 |
4 029,0000 |
|
со сроком исполнения от 91 дня и более |
93505 |
88 935,0000 |
|
Нереализованные курсовые разницы |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
Требования по поставке драгоценных металлов |
94001 |
0,0000 |
|
Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
0,0000 |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов |
Обязательства по поставке ценных бумаг |
96201 |
|
0,0000 |
Обязательства по поставке денежных средств |
со сроком исполнения на следующий день |
96301 |
|
0,0000 |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96302 |
|
396,0000 |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96303 |
|
1 788,0000 |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
96304 |
|
4 029,0000 |
со сроком исполнения от 91 дня и более |
96305 |
|
88 935,0000 |
Обязательства по поставке ценных бумаг |
со сроком исполнения на следующий день |
96501 |
|
0,0000 |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96502 |
|
0,0000 |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96503 |
|
0,0000 |
Нереализованные курсовые разницы |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
0,0000 |
Обязательства по поставке драгоценных металлов |
97001 |
|
0,0000 |
Д. Счета депо |
Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
27 982,0000 |
|
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
357 775 997,0000 |
|
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) |
98015 |
4 105,0000 |
|
Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
352 206 821,0000 |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
5 601 263,0000 |