Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
Актив |
Пассив |
А. Балансовые счета |
Уставный капитал кредитных организаций |
государственным организациям |
10203 |
|
3 478,0000 |
негосударственным организациям |
10204 |
|
4 523,0000 |
физическим лицам |
10205 |
|
17 884,0000 |
Добавочный капитал |
Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
41,0000 |
Эмиссионный доход |
10602 |
|
27 330,0000 |
Резервный фонд |
10701 |
|
67 925,0000 |
Фонды специального назначения |
10702 |
|
1 460,0000 |
Фонды накопления |
10703 |
|
90 624,0000 |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
Касса кредитных организаций |
20202 |
22 600,0000 |
|
Корреспондентские счета |
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
21 332,0000 |
|
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
16 958,0000 |
|
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
764,0000 |
|
Счета кредитных организаций по другим операциям |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
3 230,0000 |
|
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
2 146,0000 |
|
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
0,0000 |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций |
30227 |
|
417,0000 |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России |
30228 |
417,0000 |
|
Счета для осуществления клиринга |
Счета участников РЦ ОРЦБ |
30402 |
6 092,0000 |
|
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ |
30404 |
0,0000 |
|
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30408 |
|
0,0000 |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30409 |
0,0000 |
|
Расчеты по ценным бумагам |
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
12 202,0000 |
Счета негосударственных организаций |
Финансовые организации |
40701 |
|
43,0000 |
Коммерческие организации |
40702 |
|
44 509,0000 |
Некоммерческие организации |
40703 |
|
4 517,0000 |
Прочие счета |
Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
138,0000 |
Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
204,0000 |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
7,0000 |
Физические лица |
40817 |
|
5 501,0000 |
Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
2,0000 |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
Депозиты до востребования |
42301 |
|
12 693,0000 |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
6 450,0000 |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
10 909,0000 |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
82 575,0000 |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
53 796,0000 |
Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
27 340,0000 |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
Депозиты до востребования |
42601 |
|
76,0000 |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
31,0000 |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42606 |
|
212,0000 |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
на срок до 30 дней |
45203 |
0,0000 |
|
на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
76 470,0000 |
|
на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
58 331,0000 |
|
на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
140 967,0000 |
|
на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
10 000,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45215 |
|
23 666,0000 |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
16 288,0000 |
|
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
39 300,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45515 |
|
10 955,0000 |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45705 |
1 650,0000 |
|
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
5 675,0000 |
|
Физическим лицам |
45815 |
0,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45818 |
|
5 675,0000 |
Расчеты по отдельным операциям |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47403 |
|
0,0000 |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
581,0000 |
|
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47406 |
0,0000 |
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
2 529,0000 |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
0,0000 |
Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
0,0000 |
Требования по прочим операциям |
47423 |
7 910,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
47425 |
|
8 035,0000 |
Требования по получению процентов |
47427 |
1 053,0000 |
|
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
1 053,0000 |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
2 529,0000 |
|
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
50105 |
10 334,0000 |
|
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50111 |
|
0,0000 |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50112 |
0,0000 |
|
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
Долговые обязательства Российской Федерации |
50205 |
0,0000 |
|
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
Полученный при реализации или погашении |
50405 |
|
0,0000 |
Уплаченный при приобретении |
50406 |
0,0000 |
|
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
Прочих резидентов |
50606 |
68 787,0000 |
|
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50609 |
|
0,0000 |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50610 |
0,0000 |
|
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
Кредитных организаций |
50705 |
23,0000 |
|
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости |
50709 |
|
21,0000 |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования |
Прочие акции |
50806 |
6 949,0000 |
|
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
8,0000 |
|
Прочее участие |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
8 800,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
60206 |
|
751,0000 |
Расчеты с дебиторами и кредиторами |
Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
39,0000 |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
40,0000 |
|
Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
0,0000 |
|
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
0,0000 |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
388,0000 |
|
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
0,0000 |
|
Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
14,0000 |
|
Основные средства |
Основные средства (кроме земли) |
60401 |
6 533,0000 |
|
Амортизация основных средств |
60601 |
|
3 183,0000 |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
0,0000 |
|
Запасы |
Запасные части |
61002 |
128,0000 |
|
Материалы |
61008 |
144,0000 |
|
Инвентарь и принадлежности |
61009 |
2 100,0000 |
|
Издания |
61010 |
32,0000 |
|
Выбытие и реализация |
Выбытие (реализация) имущества |
61201 |
|
0,0000 |
Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61204 |
0,0000 |
|
Доходы будущих периодов |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
Расходы будущих периодов |
Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
898,0000 |
|
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
Доходы |
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
0,0000 |
Дивиденды полученные |
70104 |
|
0,0000 |
Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
0,0000 |
Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
Расходы |
Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0,0000 |
|
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
0,0000 |
|
Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
Прибыль |
Прибыль отчетного года |
70301 |
|
12 060,0000 |
Использование прибыли |
Использование прибыли отчетного года |
70501 |
3 383,0000 |
|
В. Внебалансовые счета |
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
2,0000 |
|
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи |
90703 |
59 609,0000 |
|
Ценные бумаги прочих эмитентов |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
78 999,0000 |
|
Расчетные операции |
Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
990,0000 |
|
Расчеты по обязательным резервам |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
Разные ценности и документы |
91202 |
1 596,0000 |
|
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
0,0000 |
|
Бланки |
91207 |
2,0000 |
|
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
89 683,0000 |
|
Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
368 670,0000 |
|
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
146 812,0000 |
|
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
735,0000 |
Арендные и лизинговые операции |
Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
0,0000 |
|
Арендованные основные средства |
91503 |
10 493,0000 |
|
Арендованное другое имущество |
91504 |
70,0000 |
|
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
7 857,0000 |
|
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
53,0000 |
|
Долги, списанные в убыток |
91803 |
535,0000 |
|
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
735,0000 |
|
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
765 371,0000 |
Г. Срочные сделки |
Требования по поставке денежных средств |
со сроком исполнения на следующий день |
93301 |
0,0000 |
|
со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93302 |
0,0000 |
|
Нереализованные курсовые разницы |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
Обязательства по поставке ценных бумаг |
со сроком исполнения на следующий день |
96501 |
|
0,0000 |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96502 |
|
0,0000 |
Нереализованные курсовые разницы |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
0,0000 |
Д. Счета депо |
Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
9 500,0000 |
|
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
16 410 131,0000 |
|
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) |
98015 |
15 320,0000 |
|
Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
7 048 683,0000 |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
4 590 930,0000 |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
4 795 338,0000 |