| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| государственным организациям |
10203 |
|
3 478,0000 |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
1 077,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
17 261,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
54,0000 |
| Эмиссионный доход |
10602 |
|
13 090,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
50 069,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
1 127,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
49 957,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
13 682,0000 |
|
| Касса обменных пунктов |
20206 |
0,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
3 000,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
0,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
13 330,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
25 964,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
7 387,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
23 585,0000 |
|
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций |
30208 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
0,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30222 |
|
0,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
34,0000 |
| Счета для осуществления клиринга |
| Счета участников РЦ ОРЦБ |
30402 |
2 128,0000 |
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ |
30404 |
0,0000 |
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ |
30406 |
0,0000 |
|
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30408 |
|
0,0000 |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30409 |
0,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
15 127,0000 |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
1 063,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней |
31202 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на срок от 91 до 180 дней |
31306 |
|
0,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
31308 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов |
| на срок от 31 до 90 дней |
31405 |
|
0,0000 |
| на срок от 91 до 180 дней |
31406 |
|
0,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
31407 |
|
0,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
31408 |
|
0,0000 |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций |
| на 1 день |
31502 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31503 |
|
0,0000 |
| на срок от 8 до 30 дней |
31504 |
|
0,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
31505 |
|
2 000,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
0,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
32006 |
0,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
32007 |
0,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
32008 |
0,0000 |
|
| до востребования |
32010 |
0,0000 |
|
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| на 1 день |
32202 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32203 |
0,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32204 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32211 |
|
0,0000 |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах |
| на срок от 2 до 7 дней |
32303 |
0,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32304 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32311 |
|
0,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям |
32401 |
0,0000 |
|
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам |
32402 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32403 |
|
0,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям |
32501 |
0,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
0,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
0,0000 |
|
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
7,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
3 933,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
25 862,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
894,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
215,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" |
40804 |
|
86,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" |
40805 |
|
0,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
1 123,0000 |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" |
40813 |
|
31,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
7,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) |
40815 |
|
0,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
4 072,0000 |
| Средства в расчетах |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
0,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней |
42102 |
|
0,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
|
0,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
0,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
0,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
16 266,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
2 998,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
34 426,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
75 916,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
27 112,0000 |
| Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
20 515,0000 |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42505 |
|
0,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
9,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42603 |
|
0,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
0,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
54,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42606 |
|
142,0000 |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
| на срок от 31 до 90 дней |
44604 |
0,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
44606 |
0,0000 |
|
| до востребования |
44609 |
0,0000 |
|
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
| на срок от 91 до 180 дней |
45105 |
0,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45106 |
0,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45107 |
0,0000 |
|
| до востребования |
45109 |
0,0000 |
|
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
0,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
0,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
44 300,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
21 300,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
47 141,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
35 380,0000 |
|
| до востребования |
45209 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
1 481,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок до 30 дней |
45502 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
43 135,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
17 830,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
2 649,0000 |
|
| Кредиты до востребования |
45508 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
875,0000 |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам |
| на срок от 31 до 90 дней |
45602 |
0,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45603 |
24 939,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45615 |
|
6 861,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45704 |
819,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45705 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45706 |
341,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45715 |
|
12,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным финансовым организациям |
45811 |
0,0000 |
|
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
0,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
0,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным финансовым организациям |
45911 |
0,0000 |
|
| Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
0,0000 |
|
| Физическим лицам |
45915 |
0,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47403 |
|
0,0000 |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
11,0000 |
|
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47406 |
0,0000 |
|
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям |
47409 |
|
0,0000 |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами |
47410 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
2 093,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
0,0000 |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения |
47417 |
0,0000 |
|
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств |
47418 |
|
0,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
0,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
1,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
0,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
0,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
2 386,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
2 386,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
2 093,0000 |
|
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50104 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
50105 |
5 708,0000 |
|
| Прочие долговые обязательства |
50107 |
1 510,0000 |
|
| Долговые обязательства иностранных государств |
50108 |
0,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50111 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50112 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50205 |
14 652,0000 |
|
| Долговые обязательства иностранных государств |
50209 |
44 499,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
50213 |
|
0,0000 |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения |
| Прочие долговые обязательства |
50308 |
0,0000 |
|
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
| Полученный при реализации или погашении |
50405 |
|
0,0000 |
| Уплаченный при приобретении |
50406 |
3 678,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Кредитных организаций |
50605 |
0,0000 |
|
| Прочих резидентов |
50606 |
71 223,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50609 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50610 |
0,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Кредитных организаций |
50705 |
23,0000 |
|
| Прочих резидентов |
50706 |
0,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости |
50709 |
|
21,0000 |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования |
| Прочие акции |
50806 |
6 719,0000 |
|
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
16,0000 |
|
| Прочие векселя |
| со сроком погашения до 30 дней |
51502 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51503 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51504 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51505 |
1 728,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51506 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 3 лет |
51507 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
17,0000 |
| Прочие векселя нерезидентов |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51906 |
34 213,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51910 |
|
342,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
71,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
75 393,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
27 821,0000 |
| со сроком погашения свыше 3 лет |
52307 |
|
399,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
0,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
0,0000 |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
8 642,0000 |
|
| Прочее участие |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
3 128,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
2 464,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
32,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
0,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
1,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
15,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
0,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
0,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
138,0000 |
|
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
0,0000 |
|
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) |
60320 |
|
0,0000 |
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
10,0000 |
|
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
5 507,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
1 693,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
0,0000 |
|
| Нематериальные активы |
60901 |
0,0000 |
|
| Амортизация нематериальных активов |
60903 |
|
0,0000 |
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
162,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
182,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
1 576,0000 |
|
| Издания |
61010 |
22,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61201 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) имущества |
61202 |
0,0000 |
|
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61204 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям |
61301 |
|
0,0000 |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам |
61302 |
|
0,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
31 772,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям |
61401 |
0,0000 |
|
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам |
61402 |
0,0000 |
|
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
1 192,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
31 405,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
5 002,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
27 966,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
2,0000 |
| Дивиденды полученные |
70104 |
|
463,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
10 306,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
165,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
23,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
1 380,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
7 177,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
1,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
994,0000 |
|
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные |
70208 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
10 216,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
0,0000 |
| Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
35 027,0000 |
| Убытки |
| Убытки отчетного года |
70401 |
0,0000 |
|
| Убытки предшествующих лет |
70402 |
0,0000 |
|
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
5 058,0000 |
|
| Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
5 950,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
2,0000 |
|
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения |
90702 |
0,0000 |
|
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи |
90703 |
38 896,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет |
90705 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
75 266,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
0,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
1 035,0000 |
|
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации |
90903 |
0,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91007 |
0,0000 |
|
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91008 |
0,0000 |
|
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов |
91010 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
91202 |
15 324,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
0,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
3,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
9 344,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
145 649,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
91 031,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
45 622,0000 |
|
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам |
91401 |
0,0000 |
|
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
80,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
18,0000 |
|
| Арендованные основные средства |
91503 |
9 619,0000 |
|
| Арендованное другое имущество |
91504 |
50,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
5,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
53,0000 |
|
| Долги, списанные в убыток |
91803 |
535,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
9 424,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
423 108,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов |
93002 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов |
| Требования по поставке ценных бумаг |
93201 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов |
93202 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
93301 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93302 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93303 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 91 дня и более |
93305 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов |
93306 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
93307 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке ценных бумаг |
| со сроком исполнения на следующий день |
93501 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93502 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93503 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
93504 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 91 дня и более |
93505 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов |
93506 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
93507 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке производных финансовых инструментов |
| со сроком исполнения на следующий день |
93601 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93602 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93603 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
93604 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов |
93606 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
93607 |
21 434,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов |
93608 |
38 855,0000 |
|
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов |
93609 |
54 906,0000 |
|
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов |
93610 |
0,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке драгоценных металлов |
94001 |
0,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов |
96002 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов |
| Обязательства по поставке ценных бумаг |
96201 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов |
96202 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
96301 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96302 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96303 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
96304 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 91 дня и более |
96305 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов |
96306 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
96307 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке ценных бумаг |
| со сроком исполнения на следующий день |
96501 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96502 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96503 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
96504 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов |
96506 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
96507 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов |
| со сроком исполнения на следующий день |
96601 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96602 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96603 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
96604 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов |
96606 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
96607 |
|
21 434,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов |
96608 |
|
38 855,0000 |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов |
96609 |
|
54 906,0000 |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов |
96610 |
|
0,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов |
97001 |
|
0,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
12 022,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
15 441 481,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) |
98015 |
15 934,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
2 136 554,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
8 384 749,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
4 948 134,0000 |