×Закрыть

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Народный доверительный банк»
Регистрационный номер 2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 86 844 23 557 110 401 1 063 483 894 299 1 957 782 1 034 841 894 091 1 928 932 115 486 23 765 139 251
20208 11 122 0 11 122 38 412 0 38 412 34 563 0 34 563 14 971 0 14 971
20209 0 6 290 6 290 865 892 284 530 1 150 422 865 892 290 820 1 156 712 0 0 0
30102 135 174 0 135 174 6 449 126 0 6 449 126 6 561 821 0 6 561 821 22 479 0 22 479
30110 367 246 128 282 495 528 5 084 039 876 479 5 960 518 4 796 008 858 390 5 654 398 655 277 146 371 801 648
30114 0 2 122 2 122 0 1 298 1 298 0 358 358 0 3 062 3 062
30202 4 651 0 4 651 0 0 0 761 0 761 3 890 0 3 890
30204 3 297 0 3 297 0 0 0 1 972 0 1 972 1 325 0 1 325
30221 0 0 0 80 000 1 017 81 017 80 000 692 80 692 0 325 325
30233 12 0 12 293 476 12 027 305 503 293 485 12 027 305 512 3 0 3
30413 0 0 0 30 022 0 30 022 30 022 0 30 022 0 0 0
30424 1 356 0 1 356 615 141 0 615 141 616 186 0 616 186 311 0 311
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 119 500 0 119 500 2 489 190 0 2 489 190 2 503 320 0 2 503 320 105 370 0 105 370
32002 0 0 0 1 350 000 0 1 350 000 1 200 000 0 1 200 000 150 000 0 150 000
32003 200 000 0 200 000 1 100 000 0 1 100 000 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0
32005 0 0 0 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000 0 300 000
32010 0 3 145 3 145 0 275 275 0 173 173 0 3 247 3 247
45207 0 28 307 28 307 0 2 475 2 475 0 1 557 1 557 0 29 225 29 225
45410 86 0 86 150 0 150 0 0 0 236 0 236
45506 15 000 698 15 698 0 62 62 0 39 39 15 000 721 15 721
45507 520 0 520 0 0 0 40 0 40 480 0 480
45812 1 241 0 1 241 0 0 0 1 241 0 1 241 0 0 0
45815 14 000 94 356 108 356 0 8 252 8 252 0 5 190 5 190 14 000 97 418 111 418
45912 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
45915 196 2 637 2 833 0 230 230 0 145 145 196 2 722 2 918
47105 532 0 532 0 0 0 0 0 0 532 0 532
47404 0 1 625 1 625 0 629 729 629 729 0 629 393 629 393 0 1 961 1 961
47408 0 0 0 442 913 865 674 1 308 587 442 913 865 674 1 308 587 0 0 0
47423 328 0 328 1 0 1 16 0 16 313 0 313
47427 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
50104 15 024 0 15 024 96 0 96 0 0 0 15 120 0 15 120
50106 37 383 0 37 383 329 0 329 3 0 3 37 709 0 37 709
50107 6 297 0 6 297 42 0 42 20 0 20 6 319 0 6 319
50121 134 0 134 0 0 0 36 0 36 98 0 98
50605 101 0 101 195 0 195 143 0 143 153 0 153
50606 5 846 0 5 846 455 0 455 485 0 485 5 816 0 5 816
50621 1 434 0 1 434 1 261 0 1 261 128 0 128 2 567 0 2 567
51402 0 0 0 119 579 0 119 579 89 670 0 89 670 29 909 0 29 909
51403 0 0 0 24 597 0 24 597 24 597 0 24 597 0 0 0
52503 61 0 61 7 764 0 7 764 171 0 171 7 654 0 7 654
60302 2 842 0 2 842 0 0 0 0 0 0 2 842 0 2 842
60306 0 0 0 1 175 0 1 175 1 175 0 1 175 0 0 0
60308 50 0 50 174 0 174 224 0 224 0 0 0
60310 0 0 0 507 0 507 507 0 507 0 0 0
60312 3 431 0 3 431 4 814 0 4 814 6 392 0 6 392 1 853 0 1 853
60314 0 343 343 89 33 122 89 32 121 0 344 344
60323 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60401 16 878 0 16 878 0 0 0 0 0 0 16 878 0 16 878
60901 1 211 0 1 211 0 0 0 0 0 0 1 211 0 1 211
61210 0 0 0 115 131 0 115 131 115 131 0 115 131 0 0 0
61214 0 0 0 1 352 0 1 352 1 352 0 1 352 0 0 0
61403 175 0 175 0 0 0 54 0 54 121 0 121
70606 229 046 0 229 046 31 560 0 31 560 0 0 0 260 606 0 260 606
70607 6 966 0 6 966 484 0 484 0 0 0 7 450 0 7 450
70608 3 502 259 0 3 502 259 27 736 0 27 736 0 0 0 3 529 995 0 3 529 995
70610 51 620 0 51 620 2 637 0 2 637 0 0 0 54 257 0 54 257
Итого по активу (баланс) 4 844 864 291 362 5 136 226 20 541 853 3 576 380 24 118 233 20 003 289 3 558 581 23 561 870 5 383 428 309 161 5 692 589
Пассив
10207 48 477 0 48 477 1 379 0 1 379 1 379 0 1 379 48 477 0 48 477
10602 170 278 0 170 278 0 0 0 0 0 0 170 278 0 170 278
10701 159 562 0 159 562 0 0 0 0 0 0 159 562 0 159 562
10801 32 500 0 32 500 0 0 0 0 0 0 32 500 0 32 500
30126 7 165 0 7 165 0 0 0 0 0 0 7 165 0 7 165
30220 0 0 0 0 6 323 6 323 0 6 323 6 323 0 0 0
30222 0 0 0 365 74 903 75 268 365 74 903 75 268 0 0 0
30232 345 0 345 170 261 175 011 345 272 170 339 175 011 345 350 423 0 423
30236 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
30601 61 0 61 14 0 14 14 0 14 61 0 61
407 394 966 84 022 478 988 1 146 886 140 564 1 287 450 1 391 869 140 250 1 532 119 639 949 83 708 723 657
408.1 1 318 120 1 438 17 573 9 17 582 17 083 11 17 094 828 122 950
408.2 34 451 16 601 51 052 147 179 6 983 154 162 149 858 6 201 156 059 37 130 15 819 52 949
40905 0 0 0 105 356 0 105 356 105 356 0 105 356 0 0 0
40909 0 0 0 3 512 4 395 7 907 3 512 4 395 7 907 0 0 0
40910 0 0 0 5 723 6 376 12 099 5 723 6 376 12 099 0 0 0
40911 0 0 0 34 061 479 34 540 34 061 479 34 540 0 0 0
40912 0 0 0 4 721 21 457 26 178 4 721 21 457 26 178 0 0 0
40913 0 0 0 25 157 152 156 177 313 25 157 152 156 177 313 0 0 0
42107 2 206 0 2 206 0 0 0 0 0 0 2 206 0 2 206
42301 166 2 738 2 904 0 198 198 0 249 249 166 2 789 2 955
42306 14 749 0 14 749 0 0 0 4 000 0 4 000 18 749 0 18 749
42307 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
42309 120 0 120 6 0 6 6 0 6 120 0 120
42601 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
45215 20 469 0 20 469 0 0 0 8 756 0 8 756 29 225 0 29 225
45515 2 907 0 2 907 1 334 0 1 334 22 0 22 1 595 0 1 595
45818 109 597 0 109 597 1 242 0 1 242 3 062 0 3 062 111 417 0 111 417
45918 2 833 0 2 833 0 0 0 85 0 85 2 918 0 2 918
47403 0 0 0 1 229 0 1 229 1 229 0 1 229 0 0 0
47407 0 0 0 1 033 027 274 388 1 307 415 1 033 027 274 388 1 307 415 0 0 0
47411 87 2 89 0 0 0 97 1 98 184 3 187
47416 0 0 0 201 501 0 201 501 201 501 0 201 501 0 0 0
47422 511 54 565 507 3 510 511 5 516 515 56 571
47425 2 689 0 2 689 15 0 15 350 0 350 3 024 0 3 024
47426 349 0 349 0 0 0 10 0 10 359 0 359
50120 1 059 0 1 059 104 0 104 314 0 314 1 269 0 1 269
50620 133 0 133 130 0 130 7 0 7 10 0 10
52301 80 517 0 80 517 0 0 0 2 612 0 2 612 83 129 0 83 129
52303 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 214 600 0 214 600 214 600 0 214 600
52304 0 0 0 0 0 0 104 100 0 104 100 104 100 0 104 100
52406 91 480 0 91 480 80 880 0 80 880 20 000 0 20 000 30 600 0 30 600
52501 741 0 741 0 0 0 58 0 58 799 0 799
60301 12 0 12 610 0 610 626 0 626 28 0 28
60305 2 138 0 2 138 4 716 0 4 716 4 757 0 4 757 2 179 0 2 179
60309 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60311 3 0 3 0 0 0 10 0 10 13 0 13
60322 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
60335 0 0 0 1 223 0 1 223 1 223 0 1 223 0 0 0
60349 359 0 359 0 0 0 0 0 0 359 0 359
60414 7 725 0 7 725 0 0 0 169 0 169 7 894 0 7 894
60903 179 0 179 0 0 0 90 0 90 269 0 269
70601 247 305 0 247 305 0 0 0 20 696 0 20 696 268 001 0 268 001
70602 10 788 0 10 788 0 0 0 1 497 0 1 497 12 285 0 12 285
70603 3 504 622 0 3 504 622 0 0 0 33 259 0 33 259 3 537 881 0 3 537 881
70605 59 791 0 59 791 0 0 0 0 0 0 59 791 0 59 791
Итого по пассиву (баланс) 5 032 683 103 543 5 136 226 3 008 727 863 245 3 871 972 3 566 130 862 205 4 428 335 5 590 086 102 503 5 692 589
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 0 0 0 50 0 50 0 0 0 50 0 50
80601 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0
80801 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 155 0 155 105 0 105 50 0 50
Пассив
85101 0 0 0 0 0 0 50 0 50 50 0 50
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 0 0 0 50 0 50 50 0 50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 3 893 0 3 893 0 0 0 0 0 0 3 893 0 3 893
90901 8 209 0 8 209 308 0 308 316 0 316 8 201 0 8 201
90902 807 336 0 807 336 665 0 665 705 0 705 807 296 0 807 296
91202 17 0 17 144 500 0 144 500 114 500 0 114 500 30 017 0 30 017
91203 20 0 20 0 0 0 1 0 1 19 0 19
91414 72 000 42 460 114 460 0 3 713 3 713 4 500 2 335 6 835 67 500 43 838 111 338
91604 4 256 10 243 14 499 190 1 255 1 445 21 564 585 4 425 10 934 15 359
99998 154 733 0 154 733 16 250 0 16 250 2 325 0 2 325 168 658 0 168 658
Итого по активу (баланс) 1 050 465 52 703 1 103 168 161 913 4 968 166 881 122 368 2 899 125 267 1 090 010 54 772 1 144 782
Пассив
91312 136 830 0 136 830 2 326 0 2 326 12 627 0 12 627 147 131 0 147 131
91315 2 206 0 2 206 0 0 0 0 0 0 2 206 0 2 206
91317 680 0 680 0 0 0 40 0 40 720 0 720
91507 15 006 0 15 006 0 0 0 3 584 0 3 584 18 590 0 18 590
91508 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
99999 948 435 0 948 435 122 942 0 122 942 150 631 0 150 631 976 124 0 976 124
Итого по пассиву (баланс) 1 103 168 0 1 103 168 125 268 0 125 268 166 882 0 166 882 1 144 782 0 1 144 782
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 4 572 6 056 10 628 211 331 152 781 364 112 215 903 149 786 365 689 0 9 051 9 051
94101 0 0 0 653 0 653 653 0 653 0 0 0
99996 10 633 0 10 633 365 265 0 365 265 366 940 0 366 940 8 958 0 8 958
Итого по активу (баланс) 15 205 6 056 21 261 577 249 152 781 730 030 583 496 149 786 733 282 8 958 9 051 18 009
Пассив
96901 6 100 4 533 10 633 149 983 216 290 366 273 152 841 211 757 364 598 8 958 0 8 958
97101 0 0 0 668 0 668 668 0 668 0 0 0
99997 10 628 0 10 628 366 342 0 366 342 364 765 0 364 765 9 051 0 9 051
Итого по пассиву (баланс) 16 728 4 533 21 261 516 993 216 290 733 283 518 274 211 757 730 031 18 009 0 18 009
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 0,0000 0 0 24,0000 0 0 18,0000 0 0 6,0000
98010 0 0 13 165 495,0000 0 0 1 011 868,0000 0 0 47 807,0000 0 0 14 129 556,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 15,0000 0 0 15,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 13 165 495,0000 0 0 1 011 907,0000 0 0 47 840,0000 0 0 14 129 562,0000
Пассив
98040 0 0 8 484 005,0000 0 0 138 259,0000 0 0 232 875,0000 0 0 8 578 621,0000
98050 0 0 4 651 310,0000 0 0 47 433,0000 0 0 916 724,0000 0 0 5 520 601,0000
98055 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 160,0000 0 0 160,0000
98070 0 0 30 180,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 30 180,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 13 165 495,0000 0 0 185 692,0000 0 0 1 149 759,0000 0 0 14 129 562,0000