×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Эталонбанк»
Регистрационный номер 2317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   10,0000
государственным организациям 10203   67,0000
негосударственным организациям 10204   30 099,0000
физическим лицам 10205   72 505,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   9 053,0000
Резервный фонд 10701   7 902,0000
Фонды специального назначения 10702   2 166,0000
Фонды накопления 10703   51 184,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 92 640,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 807,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 898,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 596,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 155 009,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 356,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 348,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7,0000  
Резервы на возможные потери 30126   36,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 326,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 502,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   30,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   315,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   263,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 766,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   166 653,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 166 653,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   134 004,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 134 004,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 383,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   65 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   48 089,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   243 975,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 44 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 391,0000  
Резервы на возможные потери 32211   14,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   22,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 252,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   33,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   73,0000
Средства местных бюджетов 40204   9,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 960,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   872,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   104,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   12 873,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 942,0000
Некоммерческие организации 40503   4 028,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   31 863,0000
Некоммерческие организации 40603   28 384,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 636,0000
Коммерческие организации 40702   468 311,0000
Некоммерческие организации 40703   97 394,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   48 904,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   289,0000
Физические лица 40817   23 152,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   37,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   685,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   832,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8 822,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   147,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   67,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   3 635,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   900,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 713,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 009,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   23 999,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   93 333,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   187 963,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   414,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   100,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   80 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   56,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 000,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 3 600,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 953,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 605,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 224 954,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 135 949,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 511,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 200,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 431,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 172,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 104 497,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 142,0000  
Кредиты до востребования 45409 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   332,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 58,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 60 150,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 82 285,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 26 988,0000  
Резервы на возможные потери 45515   968,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 27 451,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 647,0000  
Физическим лицам 45815 3 471,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 944,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 361,0000  
Физическим лицам 45915 40,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 175,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 159,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 699,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   874,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 141,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 444,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 033,0000  
Резервы на возможные потери 47425   631,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   851,0000
Требования по получению процентов 47427 848,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 227,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 758,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 277 892,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 1 659,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 644,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   20,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 73,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 948,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 36 538,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 34 453,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 18 489,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 493,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 134,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   14 419,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 519,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 690,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   109,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   168,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 561,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11,0000  
Резервы на возможные потери 60206   11,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   170,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 066,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 142,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   126,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 749,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 201,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   245,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 528,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   442,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33 193,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   217,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   44,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 324,0000  
Резервы на возможные потери 60324   441,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 100 893,0000  
Амортизация основных средств 60601   36 431,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 52 204,0000  
Оборудование к установке 60702 87,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 2 031,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   423,0000
Арендные обязательства 60806   1 349,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 444,0000  
Материалы 61008 21 034,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 033,0000  
Издания 61010 4,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   210,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   12 369,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 360,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 12 738,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   24 307,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 579,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 399,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   51,0000
Другие доходы 70107   39 242,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 697,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 352,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 691,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 369,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 776,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 22 206,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 42,0000  
Другие расходы 70209 37 869,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   22 557,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 510,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 652,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 547 692,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 24 271,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 222,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 40,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 386,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 499,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 368 996,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 537 990,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   44 112,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 875,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 234,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 36 602,0000  
Арендованное другое имущество 91504 168,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 491,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 185,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 843,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 452,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 373,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 538 364,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 620,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 624,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 322,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 358,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 672,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 008,0000