×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Эталонбанк»
Регистрационный номер 2317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   10,0000
государственным организациям 10203   67,0000
негосударственным организациям 10204   100 713,0000
физическим лицам 10205   1 891,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   9 102,0000
Резервный фонд 10701   7 902,0000
Фонды специального назначения 10702   3 978,0000
Фонды накопления 10703   51 184,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 95 164,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 381,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 991,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 108,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 265 017,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 249,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 28 562,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7,0000  
Резервы на возможные потери 30126   58,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 458,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 068,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 036,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   567,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   6 944,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   190,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   291,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 291,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   165 847,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 165 847,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   205 483,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 205 483,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   325 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   125 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 180 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 325 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 050,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 374,0000  
Резервы на возможные потери 32211   14,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 415,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   6 391,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   853,0000
Средства местных бюджетов 40204   26 331,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2 344,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4 026,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   958,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   128,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   9 482,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   367,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   160 415,0000
Некоммерческие организации 40503   1 715,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   2 029,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   17 670,0000
Некоммерческие организации 40603   49 220,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 617,0000
Коммерческие организации 40702   558 769,0000
Некоммерческие организации 40703   50 022,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   38 600,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   28 161,0000
Физические лица 40817   109,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   131,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 125,0000
Невыплаченные переводы 40905   99,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   163,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   36,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 372,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   4 272,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   900,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   106 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   117 033,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   2,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   167 913,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 361,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   41 546,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   118 060,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   160 297,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 342,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   629,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 602,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   90,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   11,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   80 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 18 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 000,0000  
до востребования 44609 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 710,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 000,0000  
до востребования 45009 650,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 430,0000  
на срок до 30 дней 45203 31 055,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 650,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 221,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 336 262,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 169 507,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 37 578,0000  
до востребования 45209 171 917,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 607,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 17 500,0000  
до востребования 45309 1 500,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 743,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 210,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 90 229,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 720,0000  
Кредиты до востребования 45409 15 186,0000  
Резервы на возможные потери 45415   414,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 280,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 703,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 49 583,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 37 109,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 343,0000  
Резервы на возможные потери 45515   744,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 968,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 126,0000  
Физическим лицам 45815 823,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 126,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 361,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 10,0000  
Физическим лицам 45915 65,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 713,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   14,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 257,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 992,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 243,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   823,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 139,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   141,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 519,0000  
Резервы на возможные потери 47425   267,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 289,0000
Требования по получению процентов 47427 1 457,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 893,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 866,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 644,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   20,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 9 295,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 147,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 400,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 144 500,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 850,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 102 410,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 458,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 818,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   11 355,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 599,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 263,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 747,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   917,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 049,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11,0000  
Резервы на возможные потери 60206   11,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   634,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 919,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 075,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 48,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 794,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 17,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   140,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 199,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   365,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 64 413,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   217,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   46,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 318,0000  
Резервы на возможные потери 60324   441,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 94 491,0000  
Амортизация основных средств 60601   27 046,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 798,0000  
Оборудование к установке 60702 13,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 2 031,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   42,0000
Арендные обязательства 60806   1 777,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 997,0000  
Материалы 61008 21 724,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 881,0000  
Издания 61010 16,0000  
Внеоборотные запасы 61011 8 766,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   188,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 063,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 308,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 106,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 117,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   19 185,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 162,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   134,0000
Другие доходы 70107   19 258,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 510,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 920,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 800,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 332,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 45,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 358,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 26 696,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 908,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 730,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 125,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 82,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 842,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 849 405,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 504,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 767,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 143,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 563,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 591,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 807 659,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 712 874,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   107 619,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 183,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 297,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000  
Арендованные основные средства 91503 32 912,0000  
Арендованное другое имущество 91504 168,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 467,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 690,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 192,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 118,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 551,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 121 365,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 445 285,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 67,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 358,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 425,0000