×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Эталонбанк»
Регистрационный номер 2317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   10,0000
государственным организациям 10203   1 567,0000
негосударственным организациям 10204   95 302,0000
физическим лицам 10205   5 801,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   9 243,0000
Резервный фонд 10701   7 902,0000
Фонды специального назначения 10702   4 682,0000
Фонды накопления 10703   50 275,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 115 215,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 923,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 211 122,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 177,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 144 121,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7,0000  
Резервы на возможные потери 30126   60,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 41 911,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 912,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 728,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   644,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   146,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   971,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   159 450,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 159 450,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   185 527,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 185 527,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 367,0000  
Резервы на возможные потери 32211   14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   230 465,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   418,0000
Средства местных бюджетов 40204   13 902,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 145,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 255,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 074,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   8 033,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   399,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 141,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 324,0000
Некоммерческие организации 40503   2 040,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 521,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 909,0000
Некоммерческие организации 40603   244 570,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 071,0000
Коммерческие организации 40702   511 876,0000
Некоммерческие организации 40703   51 274,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   29 376,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   184,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   9,0000
Физические лица 40817   23,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   42,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   104,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 034,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   2 796,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   46 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 696,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   123 012,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   15 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   2,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   119 647,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 291,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   32 809,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   62 992,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   90 058,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 640,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 122,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 515,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   12,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   35 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 13 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 000,0000  
до востребования 44210 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   155,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 4 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 8 025,0000  
до востребования 44609 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 1 650,0000  
до востребования 45009 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 25 923,0000  
на срок до 30 дней 45203 389 715,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 236,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 630,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 114 389,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 131 671,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 38 202,0000  
до востребования 45209 130 513,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 654,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 3 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 15 000,0000  
до востребования 45309 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   36,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 843,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 23 800,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 280,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 930,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 33 454,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 43 631,0000  
Кредиты до востребования 45409 6 640,0000  
Резервы на возможные потери 45415   580,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 400,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 577,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 916,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 763,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 70 609,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 048,0000  
Резервы на возможные потери 45515   701,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 253,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 43,0000  
Физическим лицам 45815 610,0000  
Резервы на возможные потери 45818   999,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 361,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 5,0000  
Физическим лицам 45915 35,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 485,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5 047,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 102,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 855,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 271,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 584,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   69,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 591,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 133,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   780,0000
Требования по получению процентов 47427 13 408,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13 809,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 985,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 21,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 644,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   30,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 749,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 712,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 554,0000  
Резервы на возможные потери 51410   130,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 102 410,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 445,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   25 613,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   19 047,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   24 168,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 967,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 331,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 144,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11,0000  
Резервы на возможные потери 60206   11,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   780,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 642,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 159,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 67,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 197,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 128,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   166,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 163,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   24,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 59 554,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   217,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   42,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000  
Резервы на возможные потери 60324   51,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 85 811,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 615,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 574,0000  
Оборудование к установке 60702 13,0000  
Нематериальные активы 60901 20,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 964,0000  
Материалы 61008 22 639,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 155,0000  
Издания 61010 15,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   145,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 161,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   27 683,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 9 636,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 853,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 504,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 368,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 674 168,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 148,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 697,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 26 844,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 222 781,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 695 036,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   151 987,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 25,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 310,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 249,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000  
Арендованные основные средства 91503 24 943,0000  
Арендованное другое имущество 91504 168,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 673,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 196,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 118,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 610,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 167 994,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 683 855,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 776,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   16 418,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 390,0000