×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Эталонбанк»
Регистрационный номер 2317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   10,0000
государственным организациям 10203   1 567,0000
негосударственным организациям 10204   95 302,0000
физическим лицам 10205   5 801,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   9 243,0000
Резервный фонд 10701   7 902,0000
Фонды специального назначения 10702   4 758,0000
Фонды накопления 10703   50 275,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 105 420,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 16,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 481,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 146 143,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 830,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 117 272,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7,0000  
Резервы на возможные потери 30126   48,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 621,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 622,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 010,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   294,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   251,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   142 472,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 142 472,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   184 426,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 184 426,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   12 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 368,0000  
Резервы на возможные потери 32211   14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   177 830,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 135,0000
Средства местных бюджетов 40204   8 910,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   666,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   5 063,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 115,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   9,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   13 870,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   440,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   947,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   22 041,0000
Некоммерческие организации 40503   2 115,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   258,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 559,0000
Некоммерческие организации 40603   247 024,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 152,0000
Коммерческие организации 40702   534 799,0000
Некоммерческие организации 40703   53 180,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   35 227,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   163,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   9,0000
Физические лица 40817   30,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   40,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 081,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 326,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   47 959,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 014,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   125 569,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   15 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   2,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   115 021,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 545,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   42 833,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   66 035,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   88 728,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 224,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   948,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 364,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   30,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   11,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 13 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 000,0000  
до востребования 44210 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   155,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 34 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 8 250,0000  
до востребования 44609 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   364,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 1 000,0000  
до востребования 45009 650,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 450,0000  
на срок до 30 дней 45203 395 953,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 706,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 665,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 132 496,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 131 453,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 38 202,0000  
до востребования 45209 157 160,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 748,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 4 950,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 15 000,0000  
до востребования 45309 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 921,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 22 662,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 029,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 33 998,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 43 822,0000  
Кредиты до востребования 45409 7 580,0000  
Резервы на возможные потери 45415   603,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 640,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 507,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 815,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 917,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 72 865,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 814,0000  
Резервы на возможные потери 45515   914,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 046,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 43,0000  
Физическим лицам 45815 631,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 044,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 361,0000  
Физическим лицам 45915 22,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13 724,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   11 558,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 412,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 956,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12 971,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 28,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   214,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 528,0000  
Резервы на возможные потери 47425   503,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   704,0000
Требования по получению процентов 47427 13 262,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13 645,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 108,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 25,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 644,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   834,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 999,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 752,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 554,0000  
Резервы на возможные потери 51410   123,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 750,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 102 410,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 072,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 403,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   24 434,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 163,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   22 708,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 436,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 222,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 666,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   761,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 709,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 369,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 97,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 090,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   115,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 161,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 46 494,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   217,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   42,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000  
Резервы на возможные потери 60324   51,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 85 525,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 772,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 350,0000  
Оборудование к установке 60702 123,0000  
Нематериальные активы 60901 20,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 021,0000  
Материалы 61008 22 383,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 323,0000  
Издания 61010 15,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   140,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   9 879,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 317,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 914,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   41 164,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 546,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 878,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   55,0000
Другие доходы 70107   40 062,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 193,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 008,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 182,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 328,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 25 578,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 18,0000  
Другие расходы 70209 34 703,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 684,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 9 081,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 437,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 19 577,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 153,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 738 685,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 149,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 149,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 27 657,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 277 545,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 713 730,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   118 654,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 29,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 067,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 40,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 771,0000  
Арендованное другое имущество 91504 168,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 050,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 169,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 081,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 610,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 130 870,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 807 438,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 35,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 776,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   16 418,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 393,0000