×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Эталонбанк»
Регистрационный номер 2317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   10,0000
государственным организациям 10203   1 567,0000
негосударственным организациям 10204   95 302,0000
физическим лицам 10205   5 801,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   9 252,0000
Резервный фонд 10701   7 902,0000
Фонды специального назначения 10702   5 025,0000
Фонды накопления 10703   50 275,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 116 142,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 329,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 85 335,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 633,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 90 906,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7,0000  
Резервы на возможные потери 30126   36,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 116 442,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 360,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 072,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 8 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   580,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   175,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   164 107,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 164 107,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   215 036,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 215 036,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   50 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   12 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 356,0000  
Резервы на возможные потери 32211   14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   153 305,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   363,0000
Средства местных бюджетов 40204   15 512,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 559,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   18 221,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 343,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   64,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   8 174,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   575,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   3 422,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16 538,0000
Некоммерческие организации 40503   2 741,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   3 037,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   28 368,0000
Некоммерческие организации 40603   273 438,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 710,0000
Коммерческие организации 40702   488 438,0000
Некоммерческие организации 40703   53 956,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31 749,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   30,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   37,0000
Физические лица 40817   9,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   270,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   43,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 332,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   5 977,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 482,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   25 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   31 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   34 951,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 252,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   120 520,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   15 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   2,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   130 494,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 235,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   45 103,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   74 858,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   68 564,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 961,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   920,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 091,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   30,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   60,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   202,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   12,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 13 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 000,0000  
до востребования 44210 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   290,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 35 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 8 925,0000  
до востребования 44609 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   510,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 5 000,0000  
до востребования 44909 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   50,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 10 000,0000  
до востребования 45009 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 266,0000  
на срок до 30 дней 45203 463 175,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 470,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 36 729,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 46 972,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 30 761,0000  
до востребования 45209 290 898,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 986,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 14 540,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 15 000,0000  
до востребования 45309 23 600,0000  
Резервы на возможные потери 45315   531,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 983,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 21 372,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 504,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 768,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 117,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 48 370,0000  
Кредиты до востребования 45409 15 636,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 332,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 465,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 596,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 48 104,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 66 401,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 033,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 317,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 556,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 43,0000  
Физическим лицам 45815 398,0000  
Резервы на возможные потери 45818   989,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 361,0000  
Физическим лицам 45915 21,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 021,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   68,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 590,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 796,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 718,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 792,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 115,0000  
Резервы на возможные потери 47425   20,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 618,0000
Требования по получению процентов 47427 18 832,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   19 214,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 207,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   0,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 32,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 644,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   822,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 41,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 443,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 554,0000  
Резервы на возможные потери 51410   110,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 36 584,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 102 410,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 442,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   33 567,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   715,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   21 934,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   9 559,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 073,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 535,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   573,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 422,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 536,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 155,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 301,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   100,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 167,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   24,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 083,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   217,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   42,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25 645,0000  
Резервы на возможные потери 60324   51,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 57 781,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 068,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 165,0000  
Оборудование к установке 60702 45,0000  
Нематериальные активы 60901 20,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 979,0000  
Материалы 61008 21 595,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 204,0000  
Издания 61010 7,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   142,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   17 948,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 398,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 18 500,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   39 124,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   407,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 771,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   68,0000
Другие доходы 70107   25 896,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 305,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 255,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 171,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 940,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 824,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 22 581,0000  
Другие расходы 70209 29 031,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 136,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 067,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 884,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 12,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 607,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 258,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 076 149,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 157,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 881,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 27 471,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 288 471,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 547 999,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   175 761,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 39,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   919,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 40,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 799,0000  
Арендованное другое имущество 91504 168,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 355,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 323,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 731,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 610,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 182 561,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 984 201,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 67,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 776,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   16 418,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 425,0000