×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Эталонбанк»
Регистрационный номер 2317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   10,0000
государственным организациям 10203   50,0000
негосударственным организациям 10204   26 242,0000
физическим лицам 10205   156 879,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 329,0000
Резервный фонд 10701   8 988,0000
Фонды специального назначения 10702   1 150,0000
Фонды накопления 10703   71 824,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 60 322,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 398,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 70,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 302,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 780,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 650,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 388,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 418,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 123,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 394,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 600,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   45,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 063,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   86 844,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 86 844,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   412 930,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 412 930,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 76,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   579 931,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   49 704,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   390 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   147 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 135 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 360 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 42 504,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   409,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 547,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   83,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   30 085,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 370,0000
Некоммерческие организации 40503   1 712,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38 740,0000
Некоммерческие организации 40603   12 931,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   331,0000
Коммерческие организации 40702   500 936,0000
Некоммерческие организации 40703   60 829,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   43 792,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   648,0000
Физические лица 40817   7 512,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   266,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   442,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   30,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 479,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   243,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   12,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   4 151,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   21 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   95 318,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   37 951,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 187,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 742,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 35 700,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 200,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 640,0000  
на срок до 30 дней 45203 531,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 32 160,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 72 774,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 787 268,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 229 432,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 838,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 753,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 702,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 144 574,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 78 930,0000  
Резервы на возможные потери 45415   546,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 63 926,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 81 692,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 65 179,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 246,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 208,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 493,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 200,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 285,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 944,0000  
Физическим лицам 45815 8 405,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 743,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 26,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 85,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 380,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   700,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 654,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   410,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 050,0000
Требования по прочим операциям 47423 32 184,0000  
Резервы на возможные потери 47425   429,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 158,0000
Требования по получению процентов 47427 6 140,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 842,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 312,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 60 968,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 65 150,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 50 027,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 115 214,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 216,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 6,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 644,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   110,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   170,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 628,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   421 752,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   13 227,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   178,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   705,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   731,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 842,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11,0000  
Резервы на возможные потери 60206   11,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   219,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 942,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   12,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 242,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   322,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   36,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 90,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   49,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   62,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 44 538,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 116,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 63,0000  
Резервы на возможные потери 60324   532,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 110 686,0000  
Амортизация основных средств 60601   37 604,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 833,0000  
Оборудование к установке 60702 87,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 2 671,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   1 169,0000
Арендные обязательства 60806   1 790,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 351,0000  
Материалы 61008 20 269,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 881,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   27,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 319,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 075,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 390,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   53 605,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   13 881,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 894,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   160,0000
Другие доходы 70107   25 878,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 14 620,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 433,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 965,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 047,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 904,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 23 764,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 245,0000  
Другие расходы 70209 31 709,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   9 482,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 234,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 234,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17 270,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 815 805,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 101,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   44 827,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 947,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 358 257,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 967 669,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   38 937,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   57,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 633,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000  
Арендованные основные средства 91503 44 265,0000  
Арендованное другое имущество 91504 168,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 751,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 029,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 665,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 452,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 83 821,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 219 252,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 118 209,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 86 901,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 60,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   118 248,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   86 728,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   194,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 358,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 173 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   174 358,0000