×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2313

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   10 780,0000
негосударственным организациям 10204   30 845,0000
физическим лицам 10205   10 255,0000
нерезидентам 10206   2 060,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   605,0000
Резервный фонд 10701   17 996,0000
Фонды специального назначения 10702   642,0000
Фонды накопления 10703   38 108,0000
Другие фонды 10704   44,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 212,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 120,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 767,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 069,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 723,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 779,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   91,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 990,0000  
Резервы на возможные потери 32015   30,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 299,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 26 910,0000  
Резервы на возможные потери 32311   269,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 470,0000  
Резервы на возможные потери 32403   470,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 112,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   112,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   173,0000
Коммерческие организации 40702   26 969,0000
Некоммерческие организации 40703   14,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   185,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15 155,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   47,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   45,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 061,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 073,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 674,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   668,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   21 487,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   409,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 756,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 950,0000  
Резервы на возможные потери 45215   197,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 123,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 950,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 150,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6,0000  
Резервы на возможные потери 45515   142,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 2 990,0000  
Резервы на возможные потери 45715   30,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 924,0000  
Резервы на возможные потери 45818   924,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 60,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 598,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   175,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   80,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   110,0000
Требования по прочим операциям 47423 13,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13,0000
Требования по получению процентов 47427 21,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   80,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 175,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   0,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 000,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   500,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 144,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   72,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 30,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 022,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 7 786,0000  
Резервы на возможные потери 51410   128,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 12 900,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 871,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 692,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 52 252,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 966,0000  
Резервы на возможные потери 51510   787,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   25,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 049,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 131,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 475,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   600,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 198,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   45,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   395,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   62,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 918,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21,0000  
Резервы на возможные потери 60324   17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 875,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 11 266,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 363,0000  
Амортизация основных средств 60601   389,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   4 416,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   79,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 210,0000  
Нематериальные активы 60901 2 016,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   550,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1,0000  
Запасные части 61002 12,0000  
Оборудование 61003 70,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 14,0000  
Другие материалы 61006 101,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 886,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 886,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 171,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 339,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 922,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 513,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 473,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4,0000
Другие доходы 70107   7 598,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 168,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 287,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 7 161,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   119,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 812,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 54 620,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 693 737,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 682,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 247,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 83 246,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 619,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 244,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованное другое имущество 91504 11,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 165,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 491,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   844 097,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 265 141,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 155 142,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   110 054,0000